Swing trading verwijst naar de middellange termijn handelsstijl die wordt gebruikt door forex handelaren die proberen te profiteren van prijsschommelingen.
Het is een handelsstijl die geduld vereist om uw trades voor meerdere dagen aan een stuk vast te houden. Swing trading staat tussen twee andere populaire handelsstijlen: day trading en position trading.
Swing traders identificeren een mogelijke trend en houden vervolgens de trade(s) vast voor een periode van tijd, van minimaal twee dagen tot meerdere weken.
Het is ideaal voor wie zijn grafieken niet de hele dag in de gaten kan houden, maar wel elke avond een paar uur kan besteden aan het analyseren van de markt.
Swing trading is het meest geschikt voor wie een voltijdse baan of school heeft, maar genoeg vrije tijd om op de hoogte te blijven van wat er gaande is in de wereldeconomie.
Swing trading-strategieën maken gebruik van fundamentele of technische analyse om te bepalen of een bepaald valutapaar in de nabije toekomst in prijs zal stijgen of dalen.
Swing trading probeert “swings” binnen een middellangetermijntrend te identificeren en alleen in te stappen wanneer de kans op winst groot lijkt.
In een uptrend bijvoorbeeld, probeert u te kopen (long gaan) op “swing lows”. En omgekeerd, verkopen (short gaan) op “swing highs” om te profiteren van tijdelijke tegengestelde trends.
Omdat trades veel langer duren dan een dag, zijn grotere stop losses nodig om de volatiliteit te doorstaan, en een forex trader moet dat aanpassen aan zijn geldbeheerplan.
U zult hoogstwaarschijnlijk trades tegen u zien ingaan gedurende de holding tijd omdat er veel fluctuaties in de prijs kunnen zijn gedurende de kortere tijd frames.
Het is belangrijk dat u in staat bent om kalm te blijven gedurende deze tijden en vertrouwt op uw analyse.
Omdat transacties meestal grotere doelen hebben, zullen spreads niet zo veel invloed hebben op uw totale winst.
Dientengevolge is het handelen in paren met grotere spreads en lagere liquiditeit aanvaardbaar.
Types van Swing Trading
Hoe doe je aan swing trading?
Er zijn verschillende handelsstrategieën die vaak door swingtraders worden gebruikt.
Hieronder volgen de vier populairste: omkering, retracement (of pullback), breakouts, en breakdowns.
Reversal Trading
Reversal trading berust op een verandering in prijsmomentum. Een ommekeer is een verandering in de trendrichting van de prijs van een actief. Bijvoorbeeld, wanneer een opwaartse trend zijn momentum verliest en de koers naar beneden gaat. Een ommekeer kan positief of negatief zijn (of bullish of bearish).
Retracement Trading
Retracement (of pullback) trading houdt in dat men zoekt naar een tijdelijke ommekeer van de prijs binnen een grotere trend. De prijs keert tijdelijk terug naar een eerder prijs punt en beweegt dan later weer in dezelfde richting.
Reversals zijn soms moeilijk te voorspellen en te onderscheiden van korte termijn pullbacks. Terwijl een ommekeer een verandering in trend aangeeft, is een pullback een kortere termijn “mini ommekeer” binnen een bestaande trend.
Denk aan een retracement (of pullback) als een “kleine countertrend binnen de grote trend”.
Als het een retracement is, moet de prijs die tegen de primaire trend in beweegt tijdelijk en relatief kort zijn.
Reversals beginnen altijd als potentiële pullbacks. De uitdaging is om te weten of het slechts een pullback is of een echte trend reversal
Breakout Trading
Breakout trading is een aanpak waarbij je een positie inneemt aan de vroege kant van een UPTREND, en op zoek gaat naar een “breakout” van de prijs. U neemt een positie in zodra de koers een belangrijk RESISTANCE niveau doorbreekt.
Breakdown Strategie
Een breakdown strategie is het tegenovergestelde van een breakout strategie. U neemt een positie in aan de vroege kant van een DOWNTREND, en zoekt naar een “breakdown” van de prijs (ook gekend als een downside breakout). U neemt een positie in zodra de koers een belangrijk SUPPORT-niveau doorbreekt.
U zou een swingtrader kunnen zijn als:
- U het niet erg vindt om uw trades meerdere dagen vast te houden.
- U bereid bent om minder trades te nemen, maar meer voorzichtig bent om ervoor te zorgen dat uw trades zeer goede setups zijn.
- U vindt het niet erg om grote stop losses te hebben.
- U bent geduldig.
- U bent in staat om kalm te blijven wanneer trades tegen u in bewegen.
U wilt misschien GEEN swingtrader zijn als:
- U houdt van snelle, actievolle handel.
- U ongeduldig bent en graag onmiddellijk wilt weten of u gelijk of ongelijk heeft.
- U bezweet en angstig wordt als de handel tegenzit.
- U niet elke dag een paar uur kunt besteden aan het analyseren van de markten.
- U uw World of Warcraft-raadsessies niet kunt opgeven.
Als je een fulltime baan hebt, maar het leuk vindt om daarnaast te handelen, dan is swing trading misschien meer iets voor jou!
Het is belangrijk om te onthouden dat elke handelsstijl zijn voor- en nadelen heeft, en het is aan jou als handelaar, welke je kiest.
Geef een antwoord