Scalping vs. Swing Trading: What's the Difference?

Scalping vs. Swing Trading: An Overview

Velen nemen deel aan de aandelenmarkten, sommigen als beleggers, anderen als traders. Beleggen wordt uitgevoerd met een lange-termijn visie in het achterhoofd-jaren of zelfs decennia. Trading, ondertussen, beweegt om winsten op een regelmatige basis in de zak te steken.

Een gemeenschappelijke methode om het ene type handelaar van het andere te onderscheiden, is de tijdsperiode gedurende welke een handelaar een aandeel vasthoudt – een variantie die kan variëren van een paar seconden tot maanden of zelfs jaren.

De meest populaire handelsstrategieën omvatten daghandel, swing trading, scalping en positiehandel. Het kiezen van een stijl die past bij uw eigen trading temperament is essentieel voor succes op lange termijn. Dit artikel beschrijft de verschillen tussen een scalping- en een swing trading-strategie.

Scalping

Scalping-strategie is gericht op kleine veranderingen in de koersbeweging binnen een dag, waarbij vaak wordt in- en uitgestapt gedurende de handelssessie, om winst op te bouwen.

Vaak geclassificeerd als een subtype van de day trading techniek, omvat scalping meerdere trades met zeer korte houdingsperioden van enkele seconden tot minuten. Aangezien posities voor dergelijke korte perioden worden aangehouden, zijn de winsten op een bepaalde handel (of winst per handel) klein; als gevolg daarvan voeren scalpers talrijke transacties uit – tot honderden tijdens een gemiddelde handelsdag – om winst op te bouwen. Beperkte blootstelling aan de markt in de tijd vermindert het risico voor scalpers.

Scalpers zijn snel, zelden een bepaald patroon omarmend. Scalpers gaan short in de ene transactie, dan long in de volgende; kleine kansen zijn hun doelwit. Gewoonlijk werken ze rond de bid-ask spread- kopen op de bid en verkopen op de ask-scalpers benutten de spread voor winst. Dergelijke kansen om met succes uit te buiten komen vaker voor dan grote bewegingen, omdat zelfs vrij rustige markten kleine bewegingen vertonen.

Scalpers volgen gewoonlijk grafieken met een korte periode, zoals 1-minuut grafieken, 5-minuten grafieken, of transactie-gebaseerde tick grafieken, om de prijsbeweging te bestuderen van en calls te nemen op bepaalde trades.

Scalpers zoeken adequate liquiditeit voor de verenigbaarheid met de frequentie van de handel. Toegang tot accurate gegevens (quote system, live feed), alsmede de mogelijkheid om snel transacties uit te voeren is een noodzaak voor deze handelaren. Hoge commissies hebben de neiging de winst te verminderen bij frequent kopen en verkopen, omdat ze de kosten van het uitvoeren van transacties verhogen, dus directe-broker-toegang heeft over het algemeen de voorkeur.

Scalping is het meest geschikt voor degenen die tijd aan de markten kunnen besteden, gefocust blijven, en snel kunnen handelen. Er wordt meestal gezegd dat ongeduldige mensen goede scalpers zijn, omdat ze de neiging hebben uit een handel te stappen zodra deze winstgevend wordt. Scalping is voor mensen die stress aankunnen, snel beslissingen kunnen nemen en dienovereenkomstig kunnen handelen.

Swing Trading

De strategie van swing trading bestaat uit het identificeren van de trend en vervolgens binnen deze trend te spelen. Bijvoorbeeld, swing traders kiezen meestal een aandeel met een sterke trend na een correctie of consolidatie, en net voordat het aandeel weer gaat stijgen, stappen ze uit na wat winst te hebben gepakt. Dergelijke aan- en verkoopmethoden worden herhaald om winst te maken.

In gevallen waarin aandelen door de steun zakken, gaan traders naar de andere kant en gaan short. Typisch zijn swing traders “trendvolgers”, als er een uptrend is, gaan ze long, en als de algemene trend neerwaarts is, kunnen ze short gaan. Swing trades blijven open van een paar dagen tot een paar weken (korte termijn) – soms zelfs tot maanden (middellange termijn), maar duren meestal slechts een paar dagen.

In termen van tijdsbestek, vereist geduld, en potentieel rendement, valt swing trading tussen day trading en trend trading. Swing traders gebruiken technische analyse en grafieken die prijsacties weergeven, om hen te helpen de beste in- en uitstappunten te vinden voor winstgevende trades. Deze traders bestuderen weerstand en steun, gebruikmakend van Fibonacci extensies soms gecombineerd met andere patronen en technische indicatoren. Enige volatiliteit is gezond voor swing trading omdat het aanleiding geeft tot kansen.

Swing traders blijven waakzaam voor een potentieel van grotere winsten door zich over te geven aan minder aandelen, wat helpt om de makelaarskosten laag te houden.

De strategie werkt goed voor degenen die niet in staat zijn om fulltime aan de markten gelijmd te blijven, waarbij ze de dingen van minuut tot minuut bijhouden. Part-time handelaren die de tijd nemen om te gluren naar wat er gebeurt tijdens werkpauzes kiezen vaak voor deze strategie. Pre-market en post-market overzichten zijn cruciaal voor succesvolle swing trading, net als geduld met overnight holdings. Om deze reden is het niet voor degenen die angstig worden in dergelijke situaties.

De onderstaande tabel geeft een korte momentopname van de belangrijkste verschillen tussen de twee handelsstijlen.