Amateur traders zijn constant op zoek naar de grote trade. Ze zijn op zoek naar die home run trade die hen naar hun pensioen zal brengen. Helaas, zoiets bestaat praktisch niet. Men moet leren hoe consequent en verstandig te handelen. Professionele traders hebben dat idee al begrepen, en zijn altijd op zoek naar de volgende goede trade met een aanzienlijk goede risk-reward ratio. Ze zijn liever consequent in tegenstelling tot wild swinging for the fences.
Je denkt misschien dat je zoveel mogelijk trades moet winnen om winst te maken, maar eigenlijk is dat niet waar. Winstgevend zijn is gebaseerd op verschillende factoren, en succespercentage is er slechts één.
Dit artikel gaat over toepassingen van vier basisconcepten- stop loss, instappunt, winstdoel, en risico-beloningsverhouding. Als u op zoek bent naar een meer diepgaande uitleg van een van deze concepten, kunt u er hier een lezen.
Entry Point
Een entry point is de prijs waarop een handelaar een positie initieert door een actief te kopen.
Mensen gaan ervan uit dat er altijd een winstgevend instappunt moet zijn, maar dat is niet waar. Soms voorspelt die grafiek gewoon geen goede trades voor de nabije toekomst vanwege de lage volatiliteit in beide richtingen. U moet geduldig zijn en wachten op het juiste moment om een positie in een bepaalde markt in te nemen.
Stop Loss
Een stop loss is de prijs waarop u erkent dat een trade niet goed voor u loopt, en uit de trade stapt om uw verliezen te beperken. Het verschil in prijs tussen uw instappunt en uw stop loss is het maximale bedrag dat u kunt verliezen op de handel. Daarom wordt een stop loss geassocieerd met het risico van een trade.
Risico = instappunt – stop loss
U moet zich richten op het risico vóór de beloning, door eerst een stop loss te kiezen. Als u op de verkeerde prijs kiest, kunt u snel veel geld verliezen. Wanneer u naar de grafiek kijkt, wilt u zien waar de pieken en dalen van prijsschommelingen zijn. Bijvoorbeeld, daghandelaren gebruiken een grafiek die de prijsschommelingen van de afgelopen twee dagen laat zien. Voor stop-loss zijn we meer gericht op de dieptepunten. In het ideale geval identificeert u een trend in de lage punten, en maakt u een schatting op basis daarvan. U kunt een meer diepgaande analyse bekijken over hoe een stop loss in te stellen als u meer wilt leren over dat proces.
Profit Target
Een winstdoel is in wezen het tegenovergestelde van een stop loss. Het is het punt waar de transactie zal sluiten als je handelsidee juist was. Een van de redenen waarom een winstdoel wordt gebruikt is om de emotie uit de handel te halen. Het stelt u in staat een transactie te plaatsen en deze uit te laten spelen, in tegenstelling tot het maken van overhaaste emotionele beslissingen. Zonder een winstdoel worden trades soms meegesleept door de hype op de markt. Ze incasseren niet en erkennen hun winst niet omdat ze denken dat ze een grotere winst kunnen maken door te wachten. Hierdoor is de kans veel groter dat ze nog steeds vasthouden aan een actief wanneer de prijs daalt.
Een winstdoel geeft de maximale hoeveelheid winst aan die u zou kunnen maken met een transactie. Daarom, op dezelfde manier dat de stop loss betrekking heeft op het risico van een trade, heeft het winstdoel betrekking op de beloning van een trade.
Potentiële beloning = doelwinst – instappunt
Risico en beloning
Als u alle drie de punten van hierboven gebruikt, zult u in staat zijn om uw risico en beloning te begrijpen voordat u de trade plaatst. Dit is essentieel, want als u handelt in de spur van het moment zonder een plan, zult u niet succesvol zijn op de lange termijn. Mensen vergelijken risico en beloning meestal met behulp van de risk-reward ratio.
Risk-reward ratio = potentiële beloning / risico
Risk-reward ratio = (doelwinst – instappunt) / (instappunt – stop loss)
Nu is de vraag, wat zou worden beschouwd als een goede risk-reward ratio voor een trade om de moeite waard te zijn om te maken? Over het algemeen geloven traders dat alles boven 1:1 een goed handelsidee is. Bijvoorbeeld, als uw potentiële beloning $5 is, maar uw risico $10, dan heeft u geen goede potentiële transactie. Uw risico-batenverhouding is 5/10, of 0,5:1. Als de rollen waren omgedraaid en uw risico $5 was voor de mogelijkheid van $10, dan is dat een veel betere transactie. Uw risico-beloning verhouding is nu 10/5, of 2:1.
Veel handelaren volgen hun plan niet vanwege emotie. Wanneer hun trade begint te dalen, zullen mensen hun stop-loss lager zetten in de hoop dat hun trade weer zal opveren. Traders moeten weten dat het tijd kost om trades in te schatten alvorens ze te initiëren. Men moet geduldig zijn en zijn plan volgen. Een trader moet een stop-loss niet verlagen nadat deze is ingesteld.
Hoeveel maakt winnen echt uit?
Wanneer ze geld beginnen te verliezen op een trade, wachten veel traders gewoon tot de markt terugveert naar het instappunt. Dat kan de meeste keren werken, maar als het niet werkt, kunt u veel geld verliezen. Een persoon kan handelen en 9/10 keer winst maken, maar die ene keer dat hun grondstof niet herstelt kan resulteren in een groot verlies.
Aan de andere kant, iemand die slechts 7/10 trades wint kan geld verdienen. Hoe? Hun verliezen zijn allemaal kleiner. Ze vinden het juiste moment om in te stappen, stellen stop-losses in en houden zich daaraan. Die andere handelaar, die 9/10 keer succesvol is, verliest nog steeds geld omdat dat ene verlies zo groot is. De meeste handelaren die geld verliezen en stoppen met handelen, verliezen het niet langzaam. Ze hebben een paar enorme verliezen die hun account wegvagen, waardoor ze geen andere optie hebben dan de markt te verlaten.
Het is cruciaal om je tijd te nemen bij het innemen van posities en het neerzetten van kapitaal. Het is niet de moeite waard om de gemakkelijke uitweg te kiezen en te wachten tot een bepaalde markt omhoog gaat. Dit kan op korte termijn werken, maar op lange termijn zal het nooit werken. U zult merken dat u vrij snel door uw geld heen bent. Een groot deel van uw transacties winnen is een goed doel, maar consequent posities innemen met een slimme stop loss, winstdoel en instappunt zal op de lange termijn meer geld opleveren.
Geef een antwoord