Hoe te beleggen in kobalt? Best Stocks, ETFs and More

Wat is kobalt?

Kobalt heeft de laatste tijd de aandacht van veel beleggers getrokken omdat het tal van industriële toepassingen heeft. Maar wat is kobalt precies? In principe is kobalt een overgangsmetaal en heeft de chemische afkorting Co en atoomnummer 27, in zijn zuiverste heeft kobalt een zilverachtige blauwachtige kleur, wat de reden is waarom kobaltzouten werden gebruikt om oud aardewerk porselein te versieren, maar zoals sommige beleggers zich hebben gerealiseerd, heeft dit metaal een lange weg afgelegd en heeft het nu veel interessante en innovatieve toepassingen.

Met de opkomst van elektrische voertuigen zijn lithium-ionbatterijen een cruciaal element geworden van de grootste autofabrikanten en kobalt is een van de belangrijkste ingrediënten voor deze innovatieve batterijen. Zijn hoge smeltpunt en vermogen om zijn structuur te behouden bij echt hoge temperaturen is wat voorkomt dat deze batterijen oververhit raken en exploderen.

Er zijn pogingen gedaan om kobaltvrije batterijen te maken, maar tot op heden is er nog geen echte vooruitgang geboekt. In 2018 zei Elon Musk dat hij batterijen wilde maken die vrij waren van kobalt, omdat er veel stigma aan verbonden is vanwege uitbuiting en kinderarbeid in de Democratische Republiek Congo. Er zijn echter 2 jaar verstreken sinds die uitspraak en Tesla heeft zojuist zijn toekomstige levering van kobalt vastgezet met Glencore. En Tesla is niet de enige die dit doet, BMW deed vorig jaar hetzelfde, dit zou een teken kunnen zijn dat in ieder geval op de korte termijn een betrouwbare, sociaal verantwoorde en goedkope vervanger onmogelijk lijkt.

Opgemerkt moet worden dat ongeveer 60% van de wereldvoorraad kobalt afkomstig is uit de Democratische Republiek Congo, die vanwege mensenrechtenschendingen steeds meer onder de vlag van de Democratische Republiek Congo komt te staan.

Kobalt is nuttig voor meer dan alleen batterijen, het wordt ook gebruikt als legeringselement voor superlegeringen zoals onderdelen van turbinemotoren en kobalt-60 wordt ook gebruikt voor de behandeling van kanker in de vorm van radiotherapie.

Dus terwijl er veel controverse is rond dit materiaal zou dit ook het beste moment kunnen zijn om te investeren, want als de vraag blijft stijgen zoals in de afgelopen jaren, zal de kobaltprijs zeker stijgen, omdat het aanbod relatief beperkt is. We hebben geprobeerd om de basis te behandelen op dit bericht, maar we moedigen u aan om uw eigen onderzoek te doen als u overweegt een grote financiële en zal verdere bronnen verstrekken aan het einde van het artikel.

Hoe om te investeren in kobalt?

Als u uw beslissing al hebt genomen en wilt worden blootgesteld aan dit ongelooflijke materiaal, zijn er drie belangrijke manieren om het te doen, futures ETF’s en aandelen.

Cobalt Futures (LME: CO)

De eerste manier is om Cobalt futures te kopen die momenteel worden verhandeld op de London Metal Exchange onder de ticker CO. Ze worden verhandeld sinds 2015 en contracten variëren over een spanwijdte van 15 maanden als je niet bekend bent met hoe futurecontracten werken, raden we je aan dit artikel te lezen.

Koop kobalt futures je zou direct worden blootgesteld aan de prijsbewegingen van het materiaal. Het kopen van futures is een beetje riskanter als aandelen en ETF’s bieden meer diversificatie en veiligheid, omdat er mensen achter de aandelen zouden zijn die proberen het vermogen van de aandeelhouders te vergroten en de ETF’s zijn gediversifieerd over verschillende bedrijven, maar als u zeker weet dat de prijs van kobalt gaat pieken, is dit de beste manier om uw gok te wagen, omdat de volledige waarde van uw positie zou afhangen van de vraag en het aanbod van kobalt.

ETF’s

Het volgende alternatief is Exchange Traded Funds (ETF’s) die kobalt blootstelling bieden, deze instrumenten zijn in feite portefeuilles van effecten die openbaar worden verhandeld en de waarde van uw aandeel zou afhangen van de waarde van de portefeuille, ze zijn een goede manier om blootstelling aan kobalt toe te voegen zonder al te veel risico te nemen, vooral als de ETF slechts een deel van een grotere gediversifieerde portefeuille wordt.

Amplify Advanced Battery Metals and Materials ETF (NYSEArca:BATT)

BATT is een ETF dat wordt beheerd door professionals die ernaar streven beleggers de beste blootstelling te bieden aan alle materialen die betrokken zijn bij het batterijproces, waaronder lithium, nikkel, mangaan, grafiet en natuurlijk kobalt. Zij beleggen in openbaar verhandelde aandelen die verband houden met de zojuist genoemde materialen. Deze aandelen variëren van mijnbouw en exploratie tot verwerking en geavanceerd onderzoek naar de materialen. Enkele van de grootste posities zijn Lithium Americas Corp, Sumitomo Metal MNG, Umicore China, en vele andere. De portefeuille is zwaar belegd in Lithium met een gewicht van 30%, kobalt met 26% en nikkel ten belope van 30%.

Aandelen

Een andere manier om uw portefeuille bloot te stellen aan kobalt is door de topkobaltaandelen te kopen die we in deze sectie zullen introduceren

1.Glencore PLC (LSE: GLEN)

Glencore is een Britse multinationale grondstof- en mijnbouwgroep en is eenvoudig gezegd de grootste producent van kobalt in de hele wereld, we noemden eerder zijn contracten met giganten van de industrie zoals Tesla, het heeft operaties in de Democratische Republiek Congo, Australië, Canada, en Noorwegen. Glencore PLC was verantwoordelijk voor 25% van de kobaltproductie van de planeet in 2017. Het werd in 2015 gerangschikt op de tiende plaats in de Fortune Global 500-lijst van grootste bedrijven.

2.Wheaton Precious Metal (NYSE: WPM)

Wheaton Precious Metals is een van de grootste edelmetalen in de hele wereld. Wheaton levert waarde aan aandeelhouders door koopovereenkomsten aan te gaan met mijnen van hoge kwaliteit. Het bedrijf heeft momenteel overeenkomsten met 20 mijnen in exploitatie en 9 overeenkomsten met projecten in ontwikkelingsfase. Tegen 2021 zal Wheaton recht hebben op 42% van de kobaltproductie van de Voisey’s Bay-mijn. Door deze overeenkomsten biedt Wheaton een hefboomwerking op stijgingen van de prijs van edele metalen en extra groei wanneer een nieuwe overname van stromen wordt voltooid.

3.China Molybdenum (CMCLF)

China Molybdenum Co. Ltd is een gezamenlijke onderneming die in 2006 door de Chinese regering is opgericht. Het is genoteerd aan de Hong Kong Stock Exchange en de Shanghai Stock Exchange. Hoewel het bedrijf zich voornamelijk richt op de winning en verwerking van molybdeen, houdt het zich ook bezig met wolfraam, koper, niobium en kobalt. Het bedrijf is toevallig ook de op één na grootste producent van kobalt ter wereld en wint het voornamelijk uit het Tenke Fungurume-project. Dit bedrijf levert zowel de grondstof uit de Democratische Republiek Congo als geavanceerde raffinagecapaciteiten in China.

4.Vale (NYSE: VALE)

Vale is een Braziliaans mijnbouwbedrijf dat sinds kort interesse begint te tonen in kobalt. Ze zijn een van de grootste mijnbouwbedrijven en zijn leiders in de productie van ijzererts, pellets, en nikkel. Vale is momenteel actief in 27 landen en hun activiteiten gaan verder dan alleen mijnbouw, aangezien ze ook actief zijn in gebieden als logistiek, energie en staalproductie. Kobaltbeleggers zullen geïnteresseerd zijn in zijn overeenkomsten met Wheaton Precious Metals in 2018 (eerder vermeld op de Wheaton-sectie), waar Wheaton 390 miljoen dollar vooruit betaalde en verdere betalingen zal doen afhankelijk van de kobalt-spotprijs.

5. Conic Metals (TSVX:NKL.V)

Conic Metals is een Canadees bedrijf dat actief is in de metaal- en mijnbouwindustrie, ze bieden het perfecte batterij-metaal beleggingsvehikel, omdat ze blootstelling bieden aan materialen zoals nikkel, kobalt en andere belangrijke componenten voor de batterijen van elektrische voertuigen. Conic Metal zoals vele anderen in deze lijst werkt in “streaming” wat betekent dat ze overeenkomsten sluiten over de productie van mijnen, meer specifiek stelt Conic Metals voor om vooraf betalingen te doen plus lopende betalingen in ruil voor een vast percentage van de toekomstige productie van mijnen.

6. Umicore China (UMICF)

Umicore is een Chinese materiaalonderneming die ernaar streeft profijt te trekken van de megatrends op het gebied van grondstoffen. Umicore heeft een breed scala aan activiteiten in haar portefeuille, maar ze zijn vooral betrokken bij materialen en elektronica. In hun portefeuille vindt u onder meer platina-engineeringmaterialen, galvaniseringsproducten en recyclage van edele metalen. Ze hebben twee interessante producten voor wie geïnteresseerd is in kobalt en elektrische voertuigen: De Cobalt & Specialty Materials en de Rechargeable Battery Materials.

Moet je echt investeren in kobalt?

Hoewel er veel krantenkoppen zijn waarin kobalt wordt overhyped, is de waarheid dat het in ieder geval voorlopig een blijvertje lijkt te zijn. Er worden echter verschillende pogingen ondernomen om manieren te vinden om elektrische voertuigen aan te drijven zonder het gebruik van kobalt, voornamelijk vanwege schendingen van de mensenrechten in de Democratische Republiek Congo, waar het meeste kobalt wordt gewonnen. Hoewel sommige adviseurs nog steeds zeer bullish zijn op kobalt, is het belangrijk om op te merken dat kobalt de prijzen die het in 2018 bereikte nog niet heeft hersteld en het is moeilijk te zeggen welke kobaltbedrijven uiteindelijk de markt zullen domineren, dus zorg ervoor dat u uw eigen onderzoek doet en een weloverwogen positie inneemt.

Tot slot laat ik u achter met een paar artikelen zodat u wat meer over kobalt te weten kunt komen:

Cobalt Investing News om op de hoogte te blijven van de markten

Gebruiken, feiten en eigenschappen van kobalt

Cobalt Institute: Geschiedenis van kobalt