Wie kann man in Kobalt investieren? Die besten Aktien, ETFs und mehr

Was ist Kobalt?

Kobalt hat in letzter Zeit die Aufmerksamkeit vieler Anleger auf sich gezogen, da es zahlreiche industrielle Anwendungen hat. Aber was genau ist Kobalt? Grundsätzlich ist Kobalt ein Übergangsmetall mit der chemischen Abkürzung Co und der Ordnungszahl 27. In seiner reinsten Form hat Kobalt eine silbrig-bläuliche Farbe, weshalb Kobaltsalze zur Verzierung von antikem Porzellan verwendet wurden. Wie einige Anleger jedoch erkannt haben, hat dieses Metall einen weiten Weg zurückgelegt und verfügt nun über eine Vielzahl interessanter und innovativer Anwendungen.

Mit dem Aufkommen von Elektrofahrzeugen sind Lithium-Ionen-Batterien zu einem entscheidenden Element der größten Automobilhersteller geworden, und Kobalt ist eine der wichtigsten Zutaten für diese innovativen Batterien. Sein hoher Schmelzpunkt und seine Fähigkeit, seine Struktur auch bei sehr hohen Temperaturen beizubehalten, verhindern, dass diese Batterien überhitzen und explodieren.

Es wurden Anstrengungen unternommen, kobaltfreie Batterien zu entwickeln, aber bis heute wurden keine wirklichen Fortschritte erzielt. Im Jahr 2018 sagte Elon Musk, er wolle kobaltfreie Batterien entwickeln, da es aufgrund von Ausbeutung und Kinderarbeit in der Demokratischen Republik Kongo mit einem großen Stigma behaftet ist. Seit dieser Aussage sind jedoch zwei Jahre vergangen und Tesla hat gerade seine zukünftigen Kobaltlieferungen mit Glencore abgeschlossen. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass zumindest kurzfristig ein zuverlässiger, sozial verantwortlicher und preiswerter Ersatz nicht möglich ist.

Zu beachten ist, dass etwa 60 % des weltweiten Kobaltangebots aus der Demokratischen Republik Kongo stammt, die aufgrund von Menschenrechtsverletzungen immer mehr in Verruf gerät.

Kobalt ist nicht nur für Batterien nützlich, sondern wird auch als Legierungselement für Superlegierungen wie Teile von Turbinentriebwerken verwendet, und Kobalt-60 wird auch für die Krebsbehandlung in Form von Strahlentherapie eingesetzt.

Während es also eine Menge Kontroversen um dieses Material gibt, könnte dies auch der beste Zeitpunkt für Investitionen sein, denn wenn die Nachfrage weiterhin so steigt wie in den letzten Jahren, wird der Kobaltpreis definitiv steigen, da das Angebot relativ begrenzt ist. Wir haben versucht, in diesem Beitrag die Grundlagen zu erläutern, empfehlen Ihnen jedoch, eigene Nachforschungen anzustellen, wenn Sie ein größeres finanzielles Engagement in Erwägung ziehen, und stellen am Ende des Artikels weitere Ressourcen zur Verfügung.

Wie kann man in Kobalt investieren?

Wenn Sie Ihre Entscheidung bereits getroffen haben und in dieses unglaubliche Material investieren möchten, gibt es drei Hauptmöglichkeiten: Futures, ETFs und Aktien.

Kobalt-Futures (LME: CO)

Die erste Möglichkeit ist der Kauf von Kobalt-Futures, die derzeit an der London Metal Exchange unter dem Kürzel CO gehandelt werden. Sie werden seit 2015 gehandelt und die Kontrakte erstrecken sich über einen Zeitraum von 15 Monaten. Wenn Sie nicht wissen, wie Futures-Kontrakte funktionieren, empfehlen wir Ihnen, diesen Artikel zu lesen.

Mit dem Kauf von Kobalt-Futures wären Sie direkt den Preisbewegungen des Materials ausgesetzt. Der Kauf von Futures ist etwas riskanter als der Kauf von Aktien und ETFs, die mehr Diversifizierung und Sicherheit bieten, da hinter den Aktien Menschen stehen, die versuchen, das Vermögen der Aktionäre zu steigern, und die ETFs auf verschiedene Unternehmen verteilt sind. Wenn Sie jedoch sicher sind, dass der Kobaltpreis in die Höhe schießen wird, ist dies die beste Möglichkeit, Ihre Wette einzugehen, da der gesamte Wert Ihrer Position von Angebot und Nachfrage nach Kobalt abhängt.

ETFs

Die nächste Alternative sind börsengehandelte Fonds (ETFs), die ein Engagement in Kobalt bieten. Diese Instrumente sind im Grunde genommen Portfolios von Wertpapieren, die öffentlich gehandelt werden, und der Wert Ihres Anteils würde vom Wert des Portfolios abhängen; sie sind eine gute Möglichkeit, sich in Kobalt zu engagieren, ohne ein zu großes Risiko einzugehen, insbesondere wenn der ETF nur Teil eines größeren diversifizierten Portfolios ist.

Amplify Advanced Battery Metals and Materials ETF (NYSEArca:BATT)

BATT ist ein ETF, der von Fachleuten verwaltet wird und darauf abzielt, Anlegern das beste Engagement in allen Materialien zu bieten, die am Batterieprozess beteiligt sind, einschließlich Lithium, Nickel, Mangan, Graphit und natürlich Kobalt. Es wird in börsennotierte Aktien investiert, die mit den genannten Materialien in Zusammenhang stehen. Diese Aktien reichen vom Bergbau und der Exploration bis hin zur Verarbeitung und der fortgeschrittenen Forschung an den Materialien. Einige der größten Positionen sind Lithium Americas Corp, Sumitomo Metal MNG, Umicore China und viele andere. Das Portfolio ist mit 30 % stark in Lithium, 26 % in Kobalt und 30 % in Nickel investiert.

Aktien

Eine weitere Möglichkeit, Ihr Portfolio Kobalt auszusetzen, ist der Kauf der Top-Kobaltaktien, die wir in diesem Abschnitt vorstellen

1.Glencore PLC (LSE: GLEN)

Glencore ist ein britischer multinationaler Rohstoff- und Bergbaukonzern und ist, einfach ausgedrückt, der größte Kobaltproduzent der Welt. Wir haben bereits seine Verträge mit Branchenriesen wie Tesla erwähnt, er hat Betriebe in der Demokratischen Republik Kongo, Australien, Kanada und Norwegen. Glencore PLC war 2017 für 25 % der Kobaltproduktion der Welt verantwortlich. Es wurde 2015 auf den zehnten Platz der Fortune Global 500 Liste der größten Unternehmen gesetzt.

2.Wheaton Precious Metal (NYSE: WPM)

Wheaton Precious Metals ist eines der größten Edelmetallunternehmen der Welt. Wheaton bietet den Aktionären einen Mehrwert, indem es Kaufverträge mit hochwertigen Minen abschließt. Das Unternehmen hat derzeit Verträge mit 20 in Betrieb befindlichen Minen und 9 Verträge mit Projekten im Entwicklungsstadium. Bis 2021 wird Wheaton Anspruch auf 42 % der Kobaltproduktion aus der Voisey’s Bay-Mine haben. Durch diese Vereinbarungen bietet Wheaton eine Hebelwirkung auf Preissteigerungen bei Edelmetallen und zusätzliches Wachstum, sobald eine neue Akquisition von Strömen abgeschlossen ist.

3.China Molybdenum (CMCLF)

China Molybdenum Co. Ltd ist ein gemeinsames Unternehmen, das 2006 von der chinesischen Regierung gegründet wurde. Es ist an der Börse in Hongkong und an der Börse in Shanghai notiert. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf den Abbau und die Verarbeitung von Molybdän, ist aber auch in den Bereichen Wolfram, Kupfer, Niob und Kobalt tätig. Das Unternehmen ist außerdem der zweitgrößte Kobaltproduzent der Welt und gewinnt es hauptsächlich aus dem Tenke Fungurume-Projekt. Das Unternehmen liefert sowohl das Rohmaterial aus der Demokratischen Republik Kongo als auch fortschrittliche Raffineriekapazitäten in China.

4.Vale (NYSE: VALE)

Vale ist ein brasilianisches Bergbauunternehmen, das sich seit kurzem für Kobalt interessiert. Das Unternehmen ist eines der größten Bergbauunternehmen und führend in der Produktion von Eisenerz, Pellets und Nickel. Vale ist derzeit in 27 Ländern tätig und seine Aktivitäten gehen über den reinen Bergbau hinaus, da es auch in Bereichen wie Logistik, Energie und Stahlerzeugung tätig ist. Kobaltinvestoren werden sich für die Vereinbarungen mit Wheaton Precious Metals im Jahr 2018 interessieren (wie bereits im Abschnitt über Wheaton erwähnt), bei denen Wheaton 390 Millionen US-Dollar im Voraus gezahlt hat und weitere Zahlungen in Abhängigkeit vom Kobalt-Spotpreis leisten wird.

5. Conic Metals (TSVX:NKL.V)

Conic Metals ist ein kanadisches Unternehmen, das in der Metall- und Bergbauindustrie tätig ist. Es bietet das perfekte Batterie-Metall-Investmentvehikel, da es ein Engagement in Materialien wie Nickel, Kobalt und andere Schlüsselkomponenten für die Batterien von Elektrofahrzeugen bietet. Conic Metal arbeitet wie viele andere in dieser Liste im „Streaming“-Verfahren, d. h. es werden Vereinbarungen über die Produktion von Minen getroffen. Genauer gesagt bietet Conic Metals Vorauszahlungen und laufende Zahlungen im Austausch für einen festen Prozentsatz der künftigen Produktion von Minen an.

6. Umicore China (UMICF)

Umicore ist ein chinesischer Rohstoffkonzern, der sich die Megatrends im Rohstoffbereich zunutze machen will. Umicore hat ein breites Spektrum an Aktivitäten in seinem Portfolio, ist aber hauptsächlich in den Bereichen Werkstoffe und Elektronik tätig. Zu ihrem Portfolio gehören platinhaltige Werkstoffe, Galvanikprodukte, Edelmetallrecycling und vieles mehr. Für diejenigen, die sich für Kobalt und Elektrofahrzeuge interessieren, hat das Unternehmen zwei interessante Produkte im Angebot: Die Cobalt & Specialty Materials und die Rechargeable Battery Materials.

Sollte man wirklich in Cobalt investieren?

Während es viele Schlagzeilen gibt, die Kobalt überhöhen, ist es in Wahrheit so, dass es zumindest vorläufig zu bleiben scheint. Es werden jedoch mehrere Anstrengungen unternommen, um Wege zu finden, Elektrofahrzeuge ohne Kobalt anzutreiben, was vor allem auf Menschenrechtsverletzungen in der Demokratischen Republik Kongo zurückzuführen ist, wo das meiste Kobalt abgebaut wird. Während einige Berater immer noch sehr optimistisch für Kobalt sind, ist es wichtig zu wissen, dass Kobalt die Preise, die es 2018 erreicht hat, noch nicht wieder erreicht hat, und es ist schwer zu sagen, welche Kobaltunternehmen am Ende den Markt dominieren werden, also stellen Sie sicher, dass Sie Ihre eigenen Recherchen durchführen und eine fundierte Position einnehmen.

Ohne weitere Umstände überlasse ich Ihnen einige Artikel, damit Sie etwas mehr über Kobalt erfahren können:

Cobalt Investing News, um mit den Märkten in Kontakt zu bleiben

Verwendung, Fakten und Eigenschaften von Kobalt

Cobalt Institute: Geschichte von Kobalt