Scalping vs. Swing Trading: O privire de ansamblu

Mulți participă la piețele bursiere, unii ca investitori, alții ca traderi. Investițiile sunt executate cu o viziune pe termen lung în minte – ani sau chiar decenii. Tranzacționarea, între timp, se mișcă pentru a pune în buzunar câștiguri în mod regulat.

O metodă obișnuită de a distinge un tip de trader de altul este perioada de timp pentru care un trader deține o acțiune – o variație care poate varia de la câteva secunde la luni sau chiar ani.

Cele mai populare strategii de tranzacționare includ tranzacționarea pe timp de zi, tranzacționarea swing, scalping și tranzacționarea de poziție. Alegerea unui stil care se potrivește cu propriul temperament de tranzacționare este esențială pentru succesul pe termen lung. Acest articol prezintă diferențele dintre o strategie de scalping și o strategie de swing trading.

Key Takeaways

  • Scalping și swing trading sunt două dintre cele mai populare strategii de investiții pe termen scurt folosite de traderi.
  • Scalping presupune efectuarea a sute de tranzacții zilnice în care pozițiile sunt păstrate foarte scurt timp, uneori doar câteva secunde; ca atare, profiturile sunt mici, dar riscul este, de asemenea, redus.
  • Swing trading folosește analiza tehnică și graficele pentru a urmări și a profita de pe urma tendințelor acțiunilor; intervalul de timp este pe termen intermediar, adesea de la câteva zile până la câteva săptămâni.

Scalping

Strategia scalping țintește schimbări minore în mișcarea intrazilnică a prețului acțiunilor, intrând și ieșind frecvent pe parcursul sesiunii de tranzacționare, pentru a obține profituri.

Deseori clasificat ca un subtip al tehnicii de tranzacționare zilnică, scalping-ul implică tranzacții multiple cu perioade de menținere foarte scurte, de la câteva secunde la câteva minute. Deoarece pozițiile sunt deținute pentru perioade atât de scurte, câștigurile din orice tranzacție particulară (sau profiturile pe tranzacție) sunt mici; ca urmare, scalperii efectuează numeroase tranzacții – până la sute în timpul unei zile medii de tranzacționare – pentru a acumula profit. Expunerea limitată în timp la piață reduce riscul scalperilor.

Scalperii sunt rapizi, îmbrățișând rareori un anumit model. Scalperii merg short într-o tranzacție, apoi long în următoarea; oportunitățile mici sunt țintele lor. Lucrând în mod obișnuit în jurul spread-ului bid-ask – cumpărând la bid și vânzând la ask – scalperii exploatează spread-ul pentru profit. Astfel de oportunități de exploatat cu succes sunt mai frecvente decât mișcările mari, deoarece chiar și piețele destul de liniștite sunt martorele unor mișcări minore.

Scalperii urmăresc de obicei graficele pe perioade scurte, cum ar fi graficele de 1 minut, graficele de 5 minute sau graficele tick bazate pe tranzacții, pentru a studia mișcarea prețurilor și pentru a lua call-uri pe anumite tranzacții.

Scalperii caută o lichiditate adecvată pentru compatibilitatea acesteia cu frecvența tranzacțiilor. Accesul la date exacte (sistem de cotații, feed live), precum și capacitatea de a executa rapid tranzacții este o necesitate pentru acești traderi. Comisioanele ridicate tind să reducă profitul în cazul cumpărării și vânzării frecvente, deoarece cresc costurile de efectuare a tranzacțiilor, astfel încât accesul direct al brokerului este în general preferat.

Scalping-ul este cel mai potrivit pentru cei care pot dedica timp piețelor, rămân concentrați și acționează rapid. Se spune de obicei că oamenii nerăbdători sunt buni scalperi, deoarece au tendința de a ieși dintr-o tranzacție imediat ce aceasta devine profitabilă. Scalpingul este pentru cei care pot face față stresului, pot lua decizii rapide și pot acționa în consecință.

Cadrul de timp influențează ce stil de tranzacționare este cel mai potrivit pentru dvs.; scalperii fac sute de tranzacții pe zi și trebuie să rămână lipiți de piețe, în timp ce comercianții swing fac mai puține tranzacții și pot verifica mai rar.

Swing Trading

Strategia de swing trading implică identificarea tendinței, apoi jocul în cadrul acesteia. De exemplu, comercianții de swing ar alege, de obicei, o acțiune cu un trend puternic după o corecție sau o consolidare și, chiar înainte ca aceasta să fie gata să crească din nou, ar ieși după ce au băgat în buzunar ceva profit. Astfel de metode de cumpărare și vânzare se repetă pentru a obține câștiguri.

În cazurile în care acțiunile cad prin suport, comercianții se mută de partea cealaltă, mergând în short. În mod obișnuit, comercianții swing sunt „urmăritori de tendințe”, dacă există o tendință ascendentă, ei merg long, iar dacă tendința generală este spre scădere, ar putea merge short. Tranzacțiile swing rămân deschise de la câteva zile până la câteva săptămâni (termen apropiat) – uneori chiar luni (termen intermediar), dar de obicei durează doar câteva zile.

În ceea ce privește intervalul de timp, răbdarea necesară și randamentele potențiale, swing trading se încadrează între day trading și trend trading. Swing traderii folosesc analiza tehnică și grafice care afișează acțiunile prețurilor, ajutându-i să localizeze cele mai bune puncte de intrare și ieșire pentru tranzacții profitabile. Acești traderi studiază rezistența și suportul, folosind extensiile Fibonacci combinate ocazional cu alte modele și indicatori tehnici. O anumită volatilitate este sănătoasă pentru swing trading, deoarece dă naștere la oportunități.

Comercianții de swing își mențin vigilența pentru un potențial de câștiguri mai mari, permițându-și să se complacă în mai puține acțiuni, ceea ce ajută la menținerea unor comisioane de brokeraj scăzute.

Strategia funcționează bine pentru cei care nu pot sta lipiți cu normă întreagă de piețe, urmărind minut cu minut lucrurile. Comercianții part-time care își fac timp să tragă cu ochiul la ceea ce se întâmplă în timpul intervalelor de lucru optează adesea pentru această strategie. Analizele de dinaintea și de după piață sunt cruciale pentru o tranzacționare swing de succes, la fel ca și răbdarea cu deținerile de peste zi. Din acest motiv, nu este pentru cei care devin anxioși în astfel de situații.

Tabelul de mai jos oferă un scurt instantaneu al principalelor diferențe dintre cele două stiluri de tranzacționare.

.

Scalp Trading Swing Trading
Perioada de reținere Câteva secunde până la minute, niciodată peste noapte Câteva zile până la săptămâni, uneori chiar luni; cel mai frecvent deținut timp de câteva zile
Numărul de tranzacții Poate fi de sute pe parcursul unei zile Câteva
Grafic Grafic de tick sau 1-5 minute Graficuri zilnice sau săptămânale
Tratamente de trader Vigilență, nerăbdarea funcționează bine aici Este nevoie de mai multă răbdare și precizie pentru a înțelege tendințele
Decizia-Timp de luare a deciziilor Rapid Fluid
Strategie Extremă Moderată
Nivel de stres Elevat Moderat
Obiectiv de profit Mic, multiple Puține, dar mari
Monitorizare Monitorizare constantă pe toată durata sesiunii de tranzacționare Monitorizare rezonabilă; necesită informații actualizate cu privire la știri și evenimente corporative
Potrivire Nu pentru comercianții începători Potrivit pentru toți, de la începători la jucători moderați și avansați

Care stil de tranzacționare vine cu propriul set de riscuri și recompense. Nu există o singură „strategie perfectă” care să se potrivească tuturor comercianților, astfel încât cel mai bine este să alegeți o strategie de tranzacționare în funcție de abilitățile dvs., de temperamentul dvs., de timpul pe care sunteți capabil să îl dedicați, de mărimea contului dvs., de experiența în tranzacționare și de toleranța personală la risc.