Risc vs. Recompensă – Nu este vorba numai de câștig

Comercianții amatori caută în mod constant o tranzacție uriașă. Ei caută acea tranzacție home run care îi va duce la pensie. Din păcate, practic nu există așa ceva. Trebuie să înveți cum să tranzacționezi în mod constant și înțelept. Comercianții profesioniști au înțeles deja această idee și sunt mereu în căutarea următoarei tranzacții bune cu un raport risc-recompensă considerabil de bun. Aceștia preferă să fie consecvenți, spre deosebire de a se balansa sălbatic spre garduri.

Ați putea crede că trebuie să câștigați cât mai multe tranzacții pentru a obține un profit, dar, de fapt, acest lucru nu este adevărat. A fi profitabil se bazează pe mai mulți factori diferiți, iar rata de succes este doar unul dintre ei.

Acest articol se referă la aplicațiile a patru concepte de bază – stop loss, punct de intrare, țintă de profit și raportul risc-recompensă. Dacă sunteți în căutarea unei explicații mai aprofundate a oricăruia dintre aceste concepte, puteți citi una aici.

Punct de intrare

Un punct de intrare este prețul la care un trader inițiază o poziție prin cumpărarea unui activ.

Oamenii presupun că trebuie să existe întotdeauna un punct de intrare profitabil, dar acest lucru nu este adevărat. Uneori, acel grafic pur și simplu nu proiectează nicio tranzacție bună pentru viitorul apropiat din cauza volatilității sale scăzute în ambele direcții. Trebuie să aveți răbdare și să așteptați momentul potrivit pentru a lua o poziție pe o anumită piață.

Stop Loss

Un stop loss este prețul la care recunoașteți că o tranzacție nu merge bine pentru dumneavoastră și ieșiți din tranzacție pentru a vă reduce pierderile. Diferența de preț dintre punctul de intrare și stop loss reprezintă suma maximă de bani pe care ați putea-o pierde în cadrul tranzacției. Prin urmare, stop loss este asociat cu riscul unei tranzacții.

Risc = punct de intrare – stop loss

Trebuie să vă concentrați asupra riscului înainte de recompensă, alegând mai întâi un stop loss. Dacă alegeți la un preț greșit, vă puteți trezi pierzând rapid o mulțime de bani. Când vă uitați la grafic, doriți să vedeți unde sunt maximele și minimele fluctuațiilor de preț. De exemplu, comercianții de o zi folosesc un grafic care arată fluctuațiile de preț din ultimele două zile. Pentru stop-loss ne concentrăm mai mult pe punctele joase. În mod ideal, identificați o tendință în punctele joase și faceți o estimare pe baza acestora. Puteți consulta o analiză mai aprofundată despre cum să stabiliți un stop loss dacă doriți să aflați mai multe despre acest proces.

Obiectiv de profit

Obiectivul de profit este, în esență, opusul unui stop loss. Este punctul în care tranzacția se va închide atunci când ideea ta de tranzacționare a fost corectă. Unul dintre motivele pentru care se folosește o țintă de profit este acela de a elimina emoția din tranzacționare. Aceasta vă permite să plasați o tranzacție și să o lăsați să se desfășoare, spre deosebire de a lua decizii emoționale pripite. Fără o țintă de profit, tranzacțiile se lasă uneori purtate de valurile de pe piață. Nu încasează și nu își recunosc profitul, deoarece cred că pot obține un profit mai mare dacă așteaptă. Acest lucru îi face să fie mult mai probabil să păstreze în continuare un activ atunci când prețul scade.

O țintă de profit indică valoarea maximă a profitului pe care l-ați putea obține dintr-o tranzacție. Prin urmare, în același mod în care stop loss se referă la riscul unei tranzacții, ținta de profit se referă la recompensa unei tranzacții.

Recompensă potențială = profitul țintă – punctul de intrare

Risc și recompensă

Dacă folosiți toate cele trei puncte de mai sus, veți putea să vă înțelegeți riscul și recompensa înainte de a plasa tranzacția. Acest lucru este esențial, deoarece dacă tranzacționați sub impulsul momentului, fără un plan, nu veți avea succes pe termen lung. De obicei, oamenii compară riscul și recompensa folosind raportul risc-recompensă.

Raportul risc-recompensă = recompensă potențială / risc

Raportul risc-recompensă = (profitul țintă – punctul de intrare) / (punctul de intrare – stop loss)

Acum întrebarea este: care ar fi considerat un raport risc-recompensă bun pentru ca o tranzacție să merite să fie făcută? În general, traderii consideră că orice valoare peste 1:1 este o idee bună de tranzacționare. De exemplu, dacă recompensa potențială este de 5 $, dar riscul este de 10 $, nu aveți un potențial bun de tranzacționare. Raportul risc-recompensă este de 5/10, sau 0,5:1. Dacă rolurile ar fi inversate și riscul dvs. ar fi de 5 $ pentru o posibilitate de 10 $, aceasta este o tranzacție mult mai bună. Raportul dvs. risc-recompensă este acum 10/5, sau 2:1.

Mulți comercianți nu își urmează planul din cauza emoțiilor. Atunci când tranzacția lor începe să meargă în jos, oamenii își vor muta stop-loss-ul mai jos în speranța că tranzacția lor va reveni în sus. Traderii trebuie să știe că este nevoie de timp pentru a estima tranzacțiile înainte de a le iniția. Trebuie să fie răbdători și să își urmeze planul. Un trader nu ar trebui să coboare un stop-loss după ce acesta a fost setat.

Cât de mult contează cu adevărat câștigul?

Când încep să piardă bani pe o tranzacție, mulți traderi așteaptă doar ca piața să revină la punctul de intrare. Acest lucru poate funcționa de cele mai multe ori, dar atunci când nu funcționează puteți pierde o mulțime de bani. O persoană ar putea să tranzacționeze și să facă profit de 9/10 ori, dar acea dată când marfa lor nu își revine poate duce la o pierdere mare.

Pe de altă parte, cineva care câștigă doar 7/10 tranzacții poate face bani. Cum? Pierderile lor sunt toate mai mici. Aceștia găsesc momentul potrivit pentru a intra într-o tranzacție, apoi își stabilesc stop-losses cu înțelepciune și se țin de ele. Acel alt trader, care are succes de 9/10 ori, încă pierde bani pentru că acea singură pierdere este atât de mare. Majoritatea traderilor care pierd bani și renunță la tranzacționare nu îi pierd încet. Ei au câteva pierderi uriașe care le șterg contul, lăsându-i fără altă opțiune decât să părăsească piața.

Este crucial să nu vă grăbiți atunci când luați poziții și puneți capital. Nu merită să alegi calea ușoară și să aștepți ca o anumită piață să urce. Acest lucru ar putea funcționa pe termen scurt, dar pe termen lung nu va funcționa niciodată. Vă veți trezi destul de repede că rămâneți fără bani. Câștigarea unei proporții ridicate de tranzacții este un obiectiv bun, dar luarea consecventă de poziții cu un stop loss, o țintă de profit și un punct de intrare inteligente va aduce mai mulți bani pe termen lung.

.