Cum să investești în Cobalt? Cele mai bune acțiuni, ETF-uri și multe altele

Ce este cobaltul?

Cobaltul a atras atenția multor investitori în ultima vreme, deoarece are o mulțime de aplicații industriale. Dar ce este mai exact cobaltul? Practic, cobaltul este un metal de tranziție și are abrevierea chimică Co și numărul atomic 27, în stare pură cobaltul are o culoare albăstruie argintie, motiv pentru care sărurile de cobalt au fost folosite pentru a decora ceramica antică din porțelan, însă, după cum au realizat unii investitori, acest metal a parcurs un drum lung și acum are o mulțime de aplicații interesante și inovatoare.

Cu creșterea vehiculelor electrice, bateriile litiu-ion au devenit un element crucial al celor mai mari producători de mașini, iar cobaltul este unul dintre cele mai importante ingrediente pentru aceste baterii inovatoare. Punctul său ridicat de topire și capacitatea de a-și păstra structura la temperaturi foarte ridicate este ceea ce împiedică aceste baterii să se supraîncălzească și să explodeze.

S-au făcut eforturi pentru a crea baterii fără cobalt, dar până în prezent nu s-a înregistrat niciun progres real. În 2018, Elon Musk a declarat că dorește să creeze baterii fără cobalt, deoarece există o mulțime de stigmate asociate cu acesta din cauza exploatării și a muncii copiilor în Republica Democratică Congo. Cu toate acestea, au trecut 2 ani de la acea declarație, iar Tesla tocmai și-a blocat furnizarea viitoare de cobalt cu Glencore. Iar Tesla nu este singura care face acest lucru, BMW a făcut același lucru anul trecut, acesta ar putea fi un semn că, cel puțin pe termen scurt, un înlocuitor fiabil, responsabil din punct de vedere social și ieftin pare imposibil.

Un lucru de reținut este că aproximativ 60% din aprovizionarea mondială cu cobalt provine din Republica Democratică Congo, care, din cauza încălcărilor drepturilor omului, devine din ce în ce mai mult un steag.

Cobaltul este util pentru mai mult decât pentru baterii, este, de asemenea, utilizat ca element de aliere pentru superaliaje, cum ar fi piesele motoarelor de turbine, iar cobaltul-60 este, de asemenea, utilizat pentru tratamentul cancerului sub formă de radioterapie.

Așa că, deși există o mulțime de controverse în jurul acestui material, acesta ar putea fi, de asemenea, cel mai bun moment pentru a investi, deoarece, dacă cererea continuă să crească așa cum a făcut-o în ultimii ani, prețul cobaltului va crește cu siguranță, deoarece oferta este relativ limitată. Am încercat să acoperim elementele de bază în această postare, cu toate acestea, vă încurajăm să faceți propriile cercetări dacă vă gândiți la o finanțare majoră și vă vom oferi resurse suplimentare la sfârșitul articolului.

Cum să investiți în cobalt?

Dacă ați luat deja o decizie și doriți să vă expuneți la acest material incredibil, există trei modalități principale de a face acest lucru, ETF-uri futures și acțiuni.

Cobalt Futures (LME: CO)

Primul mod este de a cumpăra Cobalt futures, care se tranzacționează în prezent la Bursa de Metale din Londra sub tickerul CO. acestea se tranzacționează din 2015, iar contractele se întind pe o perioadă de 15 luni, dacă nu sunteți familiarizați cu modul în care funcționează contractele futures vă sugerăm să citiți acest articol.

Cumpărând contracte futures pe cobalt ați fi expus direct la mișcările de preț ale materialului. Cumpărarea de contracte futures este un pic mai riscantă, deoarece acțiunile și ETF-urile ar putea oferi mai multă diversificare și siguranță, deoarece în spatele acțiunilor ar fi oameni care încearcă să crească averea acționarilor, iar ETF-urile sunt diversificate între diferite companii, totuși, dacă sunteți sigur că prețul cobaltului va crește, acesta este cel mai bun mod de a paria, deoarece valoarea completă a poziției dvs. ar depinde de oferta și cererea de cobalt.

ETF-uri

Următoarea alternativă sunt fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) care oferă expunere la cobalt, aceste instrumente sunt practic portofolii de valori mobiliare care se tranzacționează public, iar valoarea acțiunii dvs. ar depinde de valoarea portofoliului, acestea sunt o modalitate bună de a adăuga expunere la cobalt fără a vă asuma un risc prea mare, mai ales dacă ETF-ul devine doar o parte a unui portofoliu diversificat mai mare.

Amplify Advanced Battery Metals and Materials ETF (NYSEArca:BATT)

BATT este un ETF gestionat de profesioniști care își propune să ofere investitorilor cea mai bună expunere la toate materialele implicate în procesul de fabricare a bateriilor, inclusiv litiu, nichel, mangan, grafit și, bineînțeles, cobalt. Ei investesc în acțiuni cotate la bursă legate de materialele tocmai menționate, aceste acțiuni variază de la minerit și explorare până la procesare și cercetare avansată a materialelor. Unele dintre cele mai mari poziții sunt Lithium Americas Corp, Sumitomo Metal MNG, Umicore China, printre multe altele. Portofoliul este puternic investit în Litiu, cu o pondere de 30%, cobalt cu 26% și nichel care se ridică la 30%.

Stocks

O altă modalitate de a vă expune portofoliul la cobalt este prin cumpărarea principalelor acțiuni de cobalt pe care le vom prezenta în această secțiune

1.Glencore PLC (LSE: GLEN)

Glencore este un grup multinațional britanic de mărfuri și minerit și, pur și simplu, este cel mai mare producător de cobalt din întreaga lume, am menționat mai devreme contractele sale cu giganți ai industriei precum Tesla, are operațiuni în Republica Democrată Congo, Australia, Canada și Norvegia. Glencore PLC a fost responsabil pentru 25% din producția de cobalt a planetei în 2017. S-a clasat în 2015 pe locul zece în lista Fortune Global 500 a celor mai mari companii.

2.Wheaton Precious Metal (NYSE: WPM)

Wheaton Precious Metals este una dintre cele mai mari companii de metale prețioase din întreaga lume. Wheaton oferă valoare acționarilor prin încheierea de acorduri de cumpărare cu mine de înaltă calitate. În prezent, compania are acorduri cu 20 de mine în exploatare și 9 acorduri cu proiecte aflate în stadii de dezvoltare. Până în 2021, Wheaton va avea dreptul la 42% din producția de cobalt de la mina Voisey’s Bay. Prin aceste acorduri, Wheaton oferă o pârghie pentru creșteri ale prețului metalelor prețioase și o creștere suplimentară ori de câte ori se finalizează o nouă achiziție de fluxuri.

3.China Molybdenum (CMCLF)

China Molybdenum Co. Ltd este o societate mixtă înființată de guvernul chinez în 2006. Este listată la Bursa din Hong Kong și la Bursa din Shanghai. În timp ce compania se concentrează în primul rând pe extracția și prelucrarea molibdenului, se ocupă, de asemenea, de tungsten, cupru, niobiu și cobalt. De asemenea, se întâmplă să fie al doilea cel mai mare producător de cobalt din întreaga lume, extrăgându-l în principal din proiectul Tenke Fungurume. Această companie furnizează atât materia primă din Republica Democrată Congo, cât și capacități avansate de rafinare în China.

4.Vale (NYSE: VALE)

Vale este o companie minieră braziliană care a început recent să se intereseze de cobalt. Este una dintre cele mai mari companii miniere și este lider în producția de minereu de fier, peleți și nichel. Vale operează în prezent în jurul a 27 de țări, iar operațiunile lor merg dincolo de minerit, deoarece operează, de asemenea, în domenii precum logistica, energia și producția de oțel. Investitorii în cobalt vor fi interesați de acordurile sale cu Wheaton Precious Metals în 2018 (menționate anterior la secțiunea Wheaton), unde Wheaton a plătit 390 de milioane de dolari în avans și va face plăți suplimentare în funcție de prețul la vedere al cobaltului.

5. Conic Metals (TSVX:NKL.V)

Conic Metals este o companie canadiană care activează în industria metalelor și a mineritului, ei oferă vehiculul perfect de investiții în baterii-metale, deoarece oferă expunere la materiale precum nichel, cobalt și alte componente cheie pentru bateriile vehiculelor electrice. Conic Metal, la fel ca multe altele din această listă, operează în „streaming”, ceea ce înseamnă că încheie acorduri cu privire la producția minelor, mai exact Conic Metals își propune să facă plăți inițiale plus o plată continuă în schimbul unui procent fix din producția viitoare a minelor.

6. Umicore China (UMICF)

Umicore este o corporație chineză de materiale care își propune să profite de megatendințele din domeniul resurselor. Umicore are o gamă largă de operațiuni în portofoliu, dar se ocupă în principal de materiale și electronice. În portofoliul lor se regăsesc materiale prelucrate din platină, produse de galvanizare, reciclarea metalelor prețioase și multe altele. Aceștia au două produse interesante pentru cei interesați de cobalt și de vehiculele electrice: The Cobalt & Specialty Materials și Rechargeable Battery Materials.

Ar trebui să investiți cu adevărat în cobalt?

În timp ce există multe titluri care supralicitează cobaltul, adevărul este că, cel puțin pentru moment, pare să fie aici pentru a rămâne, cu toate acestea, se fac mai multe eforturi pentru a găsi modalități de a alimenta vehiculele electrice fără a folosi cobaltul acest lucru se datorează în primul rând încălcării drepturilor omului în Republica Democratică Congo, unde se extrage cea mai mare parte a cobaltului. În timp ce unii consilieri sunt încă foarte încrezători în cobalt, este important de observat că cobaltul nu a recuperat prețurile pe care le-a atins în 2018 și este greu de spus ce companii de cobalt vor ajunge să domine piața, așa că asigurați-vă că faceți propriile cercetări și adoptați o poziție educată.

Sfârșit, vă las cu câteva articole pentru a putea afla ceva mai multe despre cobalt:

Cobalt Investing News pentru a fi în contact cu piețele

Utilizări, fapte și proprietăți ale cobaltului

Institutul Cobaltului: Istoria cobaltului

.