Scalping vs. Swing Trading: What's the Difference?

Scalping vs. Swing Trading: An Overview

Wiele osób uczestniczy w rynkach akcji, niektórzy jako inwestorzy, inni jako handlowcy. Inwestowanie jest wykonywane z długoterminowym widokiem w umyśle lat lub nawet dziesięcioleci. Trading, w międzyczasie, porusza się do kieszeni zyski na regularnym basis.

Wspólna metoda odróżniania jednego rodzaju przedsiębiorcy od drugiego jest okres czasu, dla którego przedsiębiorca posiada akcje-wariancja, która może wahać się od kilku sekund do miesięcy lub nawet lat.

Najpopularniejsze strategie handlowe obejmują day trading, swing trading, scalping i position trading. Wybór stylu, który pasuje do Twojego temperamentu handlowego jest niezbędny do osiągnięcia długoterminowego sukcesu. Ten artykuł przedstawia różnice pomiędzy strategią scalpingu a strategią swing tradingu.

Scalping

Strategia skalpowania celuje w niewielkie zmiany w ruchu cen akcji w ciągu dnia, często wchodząc i wychodząc przez całą sesję handlową, aby budować zyski.

Często klasyfikowany jako podtyp techniki day tradingu, scalping obejmuje wiele transakcji o bardzo krótkich okresach utrzymywania od kilku sekund do minut. Ponieważ pozycje są utrzymywane przez tak krótkie okresy, zyski z każdej konkretnej transakcji (lub zyski na transakcję) są małe; w rezultacie, scalperzy przeprowadzają wiele transakcji – do setek w ciągu przeciętnego dnia handlowego – aby zbudować zysk. Ograniczony czas ekspozycji na rynek zmniejsza ryzyko skalpera.

Skalperzy są szybcy, rzadko stosują jakiś konkretny wzór. Skalperzy wybierają krótką pozycję w jednej transakcji, a następnie długą w następnej; małe okazje są ich celem. Często pracują wokół spreadu bid-ask – kupując po cenie bid i sprzedając po cenie ask – scalperzy wykorzystują spread do osiągnięcia zysku. Takie okazje do pomyślnego wykorzystania są bardziej powszechne niż duże ruchy, ponieważ nawet dość spokojne rynki są świadkami niewielkich ruchów.

Skalperzy zazwyczaj śledzą wykresy z krótkimi okresami, takie jak wykresy 1-minutowe, 5-minutowe lub oparte na transakcjach wykresy tickowe, w celu zbadania ruchu cen i podjęcia wezwań do określonych transakcji.

Skalperzy szukają odpowiedniej płynności dla jej zgodności z częstotliwością handlu. Dostęp do dokładnych danych (system notowań, live feed), jak również zdolność do szybkiej realizacji transakcji jest koniecznością dla tych traderów. Wysokie prowizje mają tendencję do zmniejszania zysku przy częstym kupnie i sprzedaży, ponieważ zwiększają koszty wykonywania transakcji, więc bezpośredni dostęp do brokera jest ogólnie preferowany.

Skalpowanie jest najlepsze dla tych, którzy mogą poświęcić czas na rynkach, pozostać skoncentrowanym i działać szybko. Zwykle mówi się, że niecierpliwi ludzie są dobrymi skalperami, ponieważ mają tendencję do wychodzenia z transakcji tak szybko, jak tylko staje się ona opłacalna. Scalping jest dla tych, którzy potrafią radzić sobie ze stresem, podejmować szybkie decyzje i działać odpowiednio.

Swing Trading

Strategia swing tradingu obejmuje identyfikację trendu, a następnie grę w jego obrębie. Na przykład, swing traderzy zazwyczaj wybierają akcje o silnym trendzie po korekcie lub konsolidacji, a tuż przed tym, jak są gotowe do ponownego wzrostu, wychodzą z rynku po osiągnięciu pewnego zysku. Takie metody kupna i sprzedaży są powtarzane, aby osiągnąć zyski.

W przypadkach, gdy akcje spadają przez wsparcie, handlowcy przechodzą na drugą stronę, idąc na krótko. Zazwyczaj, swing traders są „zwolennikami trendu”, jeśli jest trend wzrostowy, idą długo, a jeśli ogólny trend jest ku upadkowi, mogą iść krótko. Transakcje swingowe pozostają otwarte od kilku dni do kilku tygodni (near-term) – czasami nawet do kilku miesięcy (intermediate-term), ale zazwyczaj trwają tylko kilka dni.

W kategoriach ram czasowych, wymaganej cierpliwości i potencjalnych zysków, swing trading mieści się pomiędzy day tradingiem a trend tradingiem. Swing traderzy używają analizy technicznej i wykresów, które wyświetlają akcje cenowe, pomagając im zlokalizować najlepsze punkty wejścia i wyjścia dla zyskownych transakcji. Traderzy ci badają opór i wsparcie, wykorzystując rozszerzenia Fibonacciego, czasami w połączeniu z innymi wzorcami i wskaźnikami technicznymi. Pewna niestabilność jest zdrowa dla swing tradingu, ponieważ stwarza okazje.

Handel swingowy utrzymuje czujność na potencjał większych zysków, oddając się w mniejszej ilości akcji, pomagając utrzymać niskie opłaty maklerskie.

Strategia działa dobrze dla tych, którzy nie mogą pozostać przyklejeni w pełnym wymiarze czasu do rynków, utrzymując minutę po minucie śledzenia rzeczy. Inwestorzy pracujący w niepełnym wymiarze godzin, którzy poświęcają czas na podglądanie tego, co dzieje się w przerwach w pracy, często wybierają tę strategię. Przeglądy przed- i po-rynkowe są kluczowe dla udanego swing tradingu, tak samo jak cierpliwość przy trzymaniu pozycji na noc. Z tego powodu, nie jest to strategia dla tych, którzy denerwują się w takich sytuacjach.

Poniższa tabela daje krótki obraz głównych różnic pomiędzy tymi dwoma stylami handlu.