Amatorzy ciągle szukają wielkiego handlu. Szukają tego handlu home run, który zabierze ich na emeryturę. Niestety, coś takiego praktycznie nie istnieje. Trzeba się nauczyć, jak handlować konsekwentnie i mądrze. Profesjonalni traderzy już pojęli tę ideę i zawsze szukają następnego dobrego handlu ze znacznym, dobrym stosunkiem ryzyka do zysku. Oni wolą być konsekwentni w przeciwieństwie do dzikiego swingowania na płoty.
Możesz myśleć, że musisz wygrać jak najwięcej transakcji, jak to możliwe, aby osiągnąć zysk, ale w rzeczywistości, to nie jest prawda. Bycie zyskownym jest oparte na kilku różnych czynnikach, a wskaźnik sukcesu jest tylko jednym z nich.
Ten artykuł jest o zastosowaniach czterech podstawowych pojęć- stop loss, punkt wejścia, cel zysku i stosunek ryzyka do zysku. Jeśli szukasz bardziej dogłębnego wyjaśnienia któregokolwiek z tych pojęć, możesz przeczytać je tutaj.
Punkt wejścia
Punkt wejścia cena, po której przedsiębiorca inicjuje pozycję poprzez zakup aktywów.
Ludzie zakładają, że zawsze musi istnieć zyskowny punkt wejścia, ale to nieprawda. Czasami ten wykres po prostu nie przewiduje żadnych dobrych transakcji w najbliższej przyszłości ze względu na jego niską zmienność w obu kierunkach. Musisz być cierpliwy i czekać na odpowiedni moment, aby zająć pozycję na danym rynku.
Stop Loss
Stop loss jest ceną, po której rozpoznajesz, że transakcja nie idzie dla Ciebie dobrze i wychodzisz z niej, aby przeciąć swoje straty. Różnica w cenie pomiędzy punktem wejścia a stop lossem jest maksymalną kwotą pieniędzy, którą możesz stracić na tej transakcji. Dlatego stop loss jest związany z ryzykiem handlu.
Ryzyko = punkt wejścia – stop loss
Musisz skupić się na ryzyku przed nagrodą, wybierając najpierw stop loss. Jeśli wybierzesz po niewłaściwej cenie, możesz szybko stracić dużo pieniędzy. Patrząc na wykres, chcesz zobaczyć, gdzie znajdują się wysokie i niskie poziomy wahań cenowych. Na przykład, day traderzy używają wykresu pokazującego wahania cen w ciągu ostatnich dwóch dni. W przypadku Stop-Loss bardziej koncentrujemy się na najniższych punktach. Idealnie byłoby, gdybyś zidentyfikował trend w najniższych punktach i na tej podstawie dokonał oszacowania. Możesz sprawdzić bardziej dogłębną analizę, jak ustawić stop loss, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym procesie.
Profit Target
Cel zysku jest w zasadzie przeciwieństwem stop loss. Jest to punkt, w którym transakcja zostanie zamknięta, jeśli Twój pomysł na transakcję był słuszny. Jednym z powodów, dla których profit target jest używany, jest usunięcie emocji z handlu. Pozwala to na umieszczenie transakcji i umożliwienie jej rozegrania, w przeciwieństwie do podejmowania pochopnych, emocjonalnych decyzji. Bez celu zysku, transakcje czasami dają się ponieść szumowi rynkowemu. Nie spieniężają i nie rozpoznają swojego zysku, ponieważ myślą, że mogą osiągnąć większy zysk czekając. To sprawia, że są one znacznie bardziej prawdopodobne, aby nadal trzymać się aktywów, gdy cena spada.
Cel zysku wskazuje maksymalną kwotę zysku można zrobić z handlu. Dlatego też, w ten sam sposób, że stop loss odnosi się do ryzyka handlu, cel zysku odnosi się do nagrody handlu.
Potencjalna nagroda = docelowy zysk – punkt wejścia
Ryzyko i Nagroda
Jeśli używasz wszystkich trzech punktów z góry, będziesz w stanie zrozumieć swoje ryzyko i nagrodę przed umieszczeniem handlu. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli handlujesz pod wpływem chwili, bez planu, nie osiągniesz sukcesu w dłuższej perspektywie. Ludzie zazwyczaj porównują ryzyko i nagrodę za pomocą stosunku ryzyka do zysku.
Stosunek ryzyka do zysku = potencjalna nagroda / ryzyko
Stosunek ryzyka do zysku = (zysk docelowy – punkt wejścia) / (punkt wejścia – stop loss)
Teraz pojawia się pytanie, co byłoby uważane za dobry stosunek ryzyka do zysku, aby handel był warty dokonywania? Ogólnie rzecz biorąc, traderzy uważają, że wszystko powyżej 1:1 jest dobrym pomysłem na handel. Na przykład, jeśli twoja potencjalna nagroda wynosi $5, ale twoje ryzyko wynosi $10, nie masz dobrego potencjalnego handlu. Twój stosunek ryzyka do zysku wynosi 5/10, czyli 0,5:1. Jeśli role się odwróciły i twoje ryzyko wynosi 5 dolarów za możliwość uzyskania 10 dolarów, to jest to o wiele lepsza transakcja. Twój stosunek ryzyka do zysku wynosi teraz 10/5, lub 2:1.
Wielu traderów nie podąża za swoim planem z powodu emocji. Kiedy ich transakcja zaczyna spadać, ludzie przesuwają swój stop-loss niżej w nadziei, że ich transakcja odbije się z powrotem w górę. Traderzy muszą wiedzieć, że potrzeba czasu, aby oszacować transakcje przed ich zainicjowaniem. Trzeba być cierpliwym i podążać za swoim planem. Trader nie powinien obniżać stop-loss po jego ustawieniu.
Ile naprawdę liczy się wygrana?
Kiedy zaczynają tracić pieniądze na transakcji, wielu traderów po prostu czeka, aż rynek odbije się od punktu wejścia. To może działać w większości przypadków, ale kiedy to nie działa, można stracić dużo pieniędzy. Osoba może być w handlu, i czyniąc zysk 9/10 razy, ale że jeden raz ich towar nie odzyskuje może spowodować dużą stratę.
Z drugiej strony, ktoś, kto tylko wygrywa 7/10 transakcji może być zarabianie pieniędzy. Jak? Ich straty są mniejsze. Znajdują oni właściwy czas na wejście w transakcję, następnie ustawiają stop-lossy mądrze i trzymają się ich. Ten inny trader, który odnosi sukces 9/10 razy, wciąż traci pieniądze, ponieważ ta jedna strata jest tak duża. Większość traderów, którzy tracą pieniądze i rezygnują z handlu, nie tracą ich powoli. Mają kilka ogromnych strat, które wycierają ich konto, pozostawiając ich bez opcji, ale aby opuścić rynek.
To jest kluczowe, aby nie spieszyć się z zajmowaniem pozycji i odkładaniem kapitału. Nie warto brać łatwego wyjścia i czekać, aż dany rynek pójdzie w górę. To może działać na krótką metę, ale na dłuższą metę nigdy nie zadziała. Dość szybko okaże się, że zabraknie Ci gotówki. Wygrywanie dużej części swoich transakcji jest dobrym celem, ale konsekwentne zajmowanie pozycji z inteligentnym stop lossem, celem zysku i punktem wejścia pozwoli zarobić więcej pieniędzy w dłuższej perspektywie.
.
Dodaj komentarz