Jak inwestować w kobalt? Best Stocks, ETFs and More

Co to jest kobalt?

Kobalt przykuł uwagę wielu inwestorów ostatnio, ponieważ ma wiele zastosowań przemysłowych. Ale co to dokładnie jest kobalt? Zasadniczo kobalt jest metalem przejściowym i ma skrót chemiczny Co i liczbę atomową 27, w najczystszej postaci kobalt ma srebrzysty niebieskawy kolor, który jest dlaczego sole kobaltu były używane do dekoracji starożytnej porcelany ceramiki, jednak, jak niektórzy inwestorzy zdali sobie sprawę, że ten metal przeszedł długą drogę i ma teraz wiele ciekawych i innowacyjnych zastosowań.

Wraz ze wzrostem pojazdów elektrycznych akumulatory litowo-jonowe stały się kluczowym elementem największych producentów samochodów i kobalt jest jednym z najważniejszych składników tych innowacyjnych baterii. Jego wysoka temperatura topnienia i zdolność do utrzymania swojej struktury w naprawdę wysokich temperaturach jest tym, co zapobiega przegrzaniu i eksplozji tych baterii.

Podjęto wysiłki, aby stworzyć baterie bez kobaltu, ale do tej pory nie osiągnięto prawdziwego postępu. W 2018 roku Elon Musk powiedział, że chce stworzyć baterie wolne od kobaltu, ponieważ istnieje wiele piętna związanego z nim ze względu na wyzysk i pracę dzieci w Demokratycznej Republice Konga. Jednak od tego oświadczenia minęły 2 lata, a Tesla właśnie zablokowała swoje przyszłe dostawy kobaltu z Glencore. I Tesla nie jest jedynym, który to robi, BMW zrobił to samo w zeszłym roku, może to być znak, że przynajmniej w krótkim okresie niezawodne, społecznie odpowiedzialne i niedrogie zastąpienie wydaje się niemożliwe.

Coś, co należy zauważyć, że około 60% światowej podaży kobaltu pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga, który z powodu naruszeń praw człowieka jest coraz bardziej flaga.

Kobalt jest przydatny nie tylko dla baterii, jest również stosowany jako pierwiastek stopowy dla superstopów, takich jak części silników turbinowych i kobalt-60 jest również stosowany w leczeniu raka w formie radioterapii.

Więc, podczas gdy istnieje wiele kontrowersji wokół tego materiału może to być również najlepszy czas na inwestycje, jak jeśli popyt nadal rośnie sposób ma w ostatnich latach, cena kobaltu na pewno wzrośnie, jak podaż jest stosunkowo ograniczona. Staraliśmy się pokryć podstawy w tym poście, jednak zachęcamy do przeprowadzenia własnych badań, jeśli bierzesz pod uwagę poważne finansowe i zapewni dalsze zasoby na końcu artykułu.

Jak inwestować w kobalt?

Jeśli już podjąłeś decyzję i chcesz uzyskać ekspozycję na ten niesamowity materiał, istnieją trzy główne sposoby, aby to zrobić, futures ETFs i stocks.

Cobalt Futures (LME: CO)

Pierwszym sposobem jest zakup kontraktów futures Cobalt, które obecnie handlują na London Metal Exchange pod tickerem CO. zostały one w obrocie od 2015 roku i kontrakty zakres w rozpiętości 15 miesięcy, jeśli nie jesteś zaznajomiony z tym, jak przyszłe kontrakty działają proponujemy przeczytać ten article.

Buy kupić futures kobaltu byłbyś bezpośrednio narażony na ruchy cenowe materiału. Kupowanie kontraktów terminowych jest nieco bardziej ryzykowne, ponieważ akcje i ETF-y mogą oferować większą dywersyfikację i bezpieczeństwo, ponieważ za akcjami stoją ludzie, którzy próbują zwiększyć bogactwo akcjonariuszy, a ETF-y są zdywersyfikowane między różnymi firmami, jednak jeśli jesteś pewien, że cena kobaltu będzie gwałtownie wzrastać, jest to najlepszy sposób na podjęcie zakładu, ponieważ całkowita wartość Twojej pozycji będzie zależeć od podaży i popytu kobaltu.

ETF

Kolejną alternatywą jest Exchange Traded Funds (ETF), które zapewniają ekspozycję na kobalt, instrumenty te są w zasadzie portfelem papierów wartościowych, które handlują publicznie, a wartość twojego udziału zależy od wartości portfela, są one dobrym sposobem na dodanie ekspozycji na kobalt bez podejmowania zbyt dużego ryzyka, zwłaszcza jeśli ETF staje się tylko częścią większego zdywersyfikowanego portfela.

Amplify Advanced Battery Metals and Materials ETF (NYSEArca:BATT)

BATT to ETF zarządzany przez profesjonalistów, który ma na celu zapewnienie inwestorom najlepszej ekspozycji na wszystkie materiały zaangażowane w proces produkcji baterii, w tym lit, nikiel, mangan, grafit i oczywiście kobalt. Inwestują oni w publicznie notowane akcje związane z wymienionymi materiałami, akcje te obejmują wydobycie i eksplorację, aż do przetwarzania i zaawansowanych badań nad materiałami. Niektóre z największych pozycji to Lithium Americas Corp, Sumitomo Metal MNG, Umicore China, wśród wielu innych. Portfel jest mocno zainwestowany w lit z 30% wagą, kobalt z 26% i nikiel wynoszący 30%.

Stocks

Innym sposobem na wystawienie swojego portfela na kobalt jest zakup najlepszych akcji kobaltowych, które przedstawimy w tej sekcji

1.Glencore PLC (LSE: GLEN)

Glencore jest brytyjską wielonarodową grupą towarową i górniczą i po prostu jest największym producentem kobaltu na całym świecie, wspomnieliśmy wcześniej jego umowy z gigantami branży, takich jak Tesla, ma operacji w Demokratycznej Republice Konga, Australii, Kanadzie i Norwegii. Glencore PLC był odpowiedzialny za 25% produkcji kobaltu na planecie w 2017 roku. W 2015 roku znalazła się na dziesiątym miejscu listy największych firm Fortune Global 500.

2.Wheaton Precious Metal (NYSE: WPM)

Wheaton Precious Metals jest jednym z największych metali szlachetnych na całym świecie. Wheaton zapewnia wartość dla akcjonariuszy poprzez zawieranie umów zakupu z wysokiej jakości kopalń. Obecnie firma posiada umowy z 20 działającymi kopalniami i 9 umów z projektami w fazie rozwoju. Do 2021 roku Wheaton będzie miał prawo do 42% produkcji kobaltu z kopalni Voisey’s Bay. Dzięki tym umowom Wheaton zapewnia dźwignię na wzrosty cen metali szlachetnych i dodatkowy wzrost za każdym razem, gdy zostanie zakończone nowe przejęcie strumieni.

3.China Molybdenum (CMCLF)

China Molybdenum Co. Ltd jest spółką joint venture założoną przez rząd Chin w 2006 roku. Jest on notowany na giełdzie w Hongkongu i na giełdzie w Szanghaju. Choć firma koncentruje się przede wszystkim na wydobyciu i przetwarzaniu molibdenu, ale także angażować się w wolframu, miedzi, niobu i kobaltu. Oni również zdarzyć, aby być drugim co do wielkości producentem kobaltu na całym świecie, głównie wydobywając go z Tenke Fungurume projektu. Firma ta zapewnia zarówno surowiec z Demokratycznej Republiki Konga, jak i zaawansowanych możliwości rafinacji w Chinach.

4.Vale (NYSE: VALE)

Vale jest brazylijską firmą górniczą, która niedawno zaczęła interesować się kobaltem. Są one jednym z największych przedsiębiorstw górniczych i są liderami w produkcji rudy żelaza, granulki i niklu. Vale jest obecnie działa w około 27 krajach, a ich działalność wykracza poza tylko górnictwo, ponieważ działają one również w takich dziedzinach jak logistyka, energii i produkcji stali. Inwestorzy kobaltowi będą zainteresowani jego umowami z Wheaton Precious Metals w 2018 roku (wcześniej wspomniano o sekcji Wheaton), gdzie Wheaton zapłacił 390 milionów USD z góry i dokona dalszych płatności w zależności od ceny spot kobaltu.

5. Conic Metals (TSVX:NKL.V)

Conic Metals to kanadyjska firma, która działa w branży metalowej i wydobywczej, zapewniają one doskonały pojazd inwestycyjny akumulator-metal, ponieważ oferują ekspozycję na materiały takie jak nikiel, kobalt i inne kluczowe komponenty do akumulatorów pojazdów elektrycznych. Conic Metal jak wiele innych na tej liście działa w „streamingu”, co oznacza, że zawierają umowy dotyczące produkcji kopalń, a dokładniej Conic Metals proponuje płatności z góry plus bieżące płatności w zamian za stały procent przyszłej produkcji kopalń.

6. Umicore China (UMICF)

Umicore to chińska korporacja zajmująca się materiałami, której celem jest wykorzystanie megatrendów dotyczących zasobów. Umicore ma szeroki zakres operacji w swoim portfolio, ale są one głównie zaangażowane w materiały i elektronikę. Wśród ich portfolio można znaleźć platynowe materiały inżynieryjne, produkty galwaniczne, recykling metali szlachetnych i wiele innych. Mają dwa ciekawe produkty dla tych, którzy są zainteresowani w kobaltu i pojazdów elektrycznych: The Cobalt & Specialty Materials i Rechargeable Battery Materials.

Czy naprawdę powinieneś inwestować w kobalt?

Chociaż istnieje wiele nagłówków overhyping kobalt prawda jest taka, że przynajmniej na czas wydaje się być tutaj, aby pozostać, jednak kilka wysiłków są podejmowane w celu znalezienia sposobów, aby zasilać pojazdy elektryczne bez użycia kobaltu to przede wszystkim ze względu na łamanie praw człowieka w Demokratycznej Republice Konga, gdzie większość kobaltu jest wydobywany. Podczas gdy niektórzy doradcy są nadal bardzo byczy na kobalcie ważne jest, aby zauważyć, że kobalt nie odzyskał cen, które osiągnął w 2018 roku i trudno powiedzieć, które firmy kobaltowe skończą się dominacją na rynku, więc upewnij się, że wykonujesz własne badania i zajmujesz wykształconą pozycję.

Without further ado, I leave you with a couple of articles so that you can learn a bit more about cobalt:

Cobalt Investing News to keep in touch with the markets

Uses, Facts and Properties of Cobalt

Cobalt Institute: Historia kobaltu

.