Swing Trading

Swing trading si riferisce allo stile di trading a medio termine che viene utilizzato dai trader forex che cercano di trarre profitto dalle oscillazioni dei prezzi.

È uno stile di trading che richiede pazienza per mantenere le operazioni per diversi giorni alla volta. Lo swing trading si colloca tra altri due popolari stili di trading: il day trading e il position trading.

I trader di swing identificano una possibile tendenza e poi mantengono gli scambi per un periodo di tempo, da un minimo di due giorni a diverse settimane.

E’ ideale per coloro che non possono monitorare i loro grafici durante il giorno ma possono dedicare un paio d’ore all’analisi del mercato ogni sera.

Il trading a rotazione è più adatto a coloro che hanno un lavoro a tempo pieno o la scuola ma hanno abbastanza tempo libero per rimanere aggiornati su ciò che sta succedendo nell’economia globale.

Le strategie di trading a oscillazione impiegano l’analisi fondamentale o tecnica per determinare se una particolare coppia di valute potrebbe salire o scendere di prezzo nel prossimo futuro.

Il trading a oscillazione cerca di identificare le “oscillazioni” all’interno di una tendenza a medio termine ed entrare solo quando sembra esserci un’alta probabilità di vincere.

Per esempio, in una tendenza al rialzo, si punta a comprare (andare lungo) ai “minimi di oscillazione”. E viceversa, vendere (andare short) ai “massimi di swing” per approfittare di temporanee controtendenze.

Perché gli scambi durano molto più a lungo di un giorno, sono necessari stop loss più grandi per resistere alla volatilità, e un trader di forex deve adattarlo al suo piano di gestione del denaro.

È molto probabile che tu veda le operazioni andare contro di te durante il tempo di detenzione poiché ci possono essere molte fluttuazioni nel prezzo durante i time frame più brevi.

È importante che tu sia in grado di rimanere calmo durante questi momenti e avere fiducia nella tua analisi.

Siccome i trade hanno di solito obiettivi più grandi, gli spread non avranno un grande impatto sui tuoi profitti complessivi.

Di conseguenza, il trading di coppie con spread più grandi e una liquidità inferiore è accettabile.

Tipi di Swing Trading

Come si fa swing trading?

Ci sono diverse strategie di trading spesso usate dagli swing trader.

Ecco le quattro più popolari: inversione, ritracciamento (o pullback), breakout e breakdown.

Reversal Trading

Il trading di inversione si basa su un cambiamento nel momentum del prezzo. Un’inversione è un cambiamento nella direzione della tendenza del prezzo di un asset. Per esempio, quando una tendenza al rialzo perde slancio e il prezzo inizia a muoversi verso il basso. Un’inversione può essere positiva o negativa (o rialzista o ribassista).

Trading di ritracciamento

Il trading di ritracciamento (o pullback) consiste nel cercare un’inversione temporanea del prezzo all’interno di una tendenza più ampia. Il prezzo torna temporaneamente ad un punto di prezzo precedente e poi continua a muoversi nella stessa direzione in seguito.

I ritracciamenti sono a volte difficili da prevedere e da distinguere dai pullback a breve termine. Mentre un’inversione denota un cambiamento di tendenza, un pullback è una “mini inversione” a breve termine all’interno di una tendenza esistente.

Pensate a un ritracciamento (o pullback) come a una “controtendenza minore all’interno della tendenza principale”.

Se si tratta di un ritracciamento, il prezzo che si muove contro la tendenza primaria dovrebbe essere temporaneo e relativamente breve.

Le inversioni iniziano sempre come potenziali pullback. La sfida è sapere se si tratta solo di un pullback o di una vera e propria inversione di tendenza

Breakout Trading

Breakout trading è un approccio in cui si prende una posizione sul lato iniziale di un UPTREND, e si cerca un “breakout” del prezzo. Si entra in posizione non appena il prezzo rompe un livello chiave di RESISTENZA.

Strategia di breakdown

Una strategia di breakdown è l’opposto di una strategia di breakout. Si prende una posizione sul lato iniziale di un DOWNTREND, e si cerca che il prezzo “crolli” (noto anche come breakout al ribasso). Si entra in posizione non appena il prezzo rompe un livello chiave di SUPPORTO.

Potresti voler essere uno swing trader se:

• Non ti dispiace tenere i tuoi trade per diversi giorni.
• Sei disposto a prendere meno trade ma più attento ad assicurarti che i tuoi trade siano ottimi setup.
• Non ti dispiace avere grandi stop loss.
• Sei paziente.
• Sei in grado di rimanere calmo quando i trade si muovono contro di te.

Potresti NON voler essere uno swing trader se:

• Ti piace il trading veloce e pieno di azione.
• Sei impaziente e ti piace sapere immediatamente se hai ragione o torto.
• Sei sudato e ansioso quando i trade ti vanno contro.
• Non puoi passare un paio d’ore ogni giorno ad analizzare i mercati.
• Non puoi rinunciare alle tue sessioni di raid di World of Warcraft.

Se hai un lavoro a tempo pieno ma ti piace fare trading di lato, allora lo swing trading potrebbe essere più il tuo stile!

E’ importante ricordare che ogni stile di trading ha i suoi pro e i suoi contro, e sta a te, il trader, scegliere quale scegliere.