Come investire nel cobalto? Migliori azioni, ETF e altro

Cos’è il cobalto?

Il cobalto ha attirato l’attenzione di molti investitori recentemente perché ha molte applicazioni industriali. Ma cos’è esattamente il cobalto? Fondamentalmente il cobalto è un metallo di transizione e ha l’abbreviazione chimica Co e il numero atomico 27, nel suo stato più puro il cobalto ha un colore blu argenteo che è il motivo per cui i sali di cobalto sono stati utilizzati per decorare le antiche ceramiche cinesi, tuttavia, come alcuni investitori hanno capito questo metallo ha fatto molta strada e ora ha un sacco di applicazioni interessanti e innovative.

Con l’aumento dei veicoli elettrici le batterie agli ioni di litio sono diventate un elemento fondamentale dei più grandi produttori di automobili e il cobalto è uno degli ingredienti più importanti per queste batterie innovative. Il suo alto punto di fusione e la capacità di mantenere la sua struttura a temperature davvero elevate è ciò che impedisce a queste batterie di surriscaldarsi ed esplodere.

Sono stati fatti sforzi per creare batterie senza cobalto, ma fino ad oggi, nessun progresso reale è stato fatto. Nel 2018 Elon Musk ha detto che voleva creare batterie prive di cobalto poiché c’è molto stigma associato ad esso a causa dello sfruttamento e del lavoro minorile nella Repubblica Democratica del Congo. Tuttavia, sono passati 2 anni da quella dichiarazione e Tesla ha appena bloccato la sua futura fornitura di cobalto con Glencore. E Tesla non è l’unica a farlo, BMW ha fatto la stessa cosa l’anno scorso, questo potrebbe essere un segno che almeno a breve termine una sostituzione affidabile, socialmente responsabile e poco costosa sembra impossibile.

Qualcosa da notare è che circa il 60% della fornitura mondiale di cobalto proviene dalla Repubblica Democratica del Congo che a causa delle violazioni dei diritti umani sta diventando sempre più bandiera.

Il cobalto è utile non solo per le batterie, ma è anche usato come elemento di lega per le superleghe come le parti dei motori a turbina e il cobalto-60 è anche usato per il trattamento del cancro sotto forma di radioterapia.

Quindi, mentre ci sono molte controversie intorno a questo materiale, questo potrebbe anche essere il momento migliore per investire perché se la domanda continua a crescere come negli ultimi anni, il prezzo del cobalto salirà sicuramente perché la fornitura è relativamente limitata. Abbiamo cercato di coprire le basi in questo post, tuttavia, vi incoraggiamo a fare le vostre ricerche se state considerando una grande finanziaria e vi forniremo ulteriori risorse alla fine dell’articolo.

Come investire nel cobalto?

Se hai già preso la tua decisione e vuoi esporti a questo incredibile materiale ci sono tre modi principali per farlo, ETF futures e azioni.

Futures sul cobalto (LME: CO)

Il primo modo è quello di acquistare futures sul cobalto che attualmente scambiano sul London Metal Exchange con il ticker CO. Sono in commercio dal 2015 e i contratti spaziano su un arco di 15 mesi se non hai familiarità con il funzionamento dei contratti future ti consigliamo di leggere questo articolo.

Acquistando futures sul cobalto saresti direttamente esposto ai movimenti di prezzo del materiale. L’acquisto di futures è un po’ più rischioso in quanto le azioni e gli ETF potrebbero offrire più diversificazione e sicurezza in quanto ci sarebbero persone dietro le azioni che cercano di aumentare la ricchezza degli azionisti e gli ETF sono diversificati tra diverse aziende, tuttavia, se siete sicuri che il prezzo del cobalto stia per salire, questo è il modo migliore per prendere la vostra scommessa in quanto il valore completo della vostra posizione dipenderebbe dall’offerta e dalla domanda di cobalto.

ETF

La prossima alternativa è l’Exchange Traded Funds (ETF) che fornisce esposizione al cobalto, questi strumenti sono fondamentalmente portafogli di titoli che scambiano pubblicamente e il valore della vostra quota dipenderebbe dal valore del portafoglio, sono un buon modo per aggiungere esposizione al cobalto senza prendere troppo rischio soprattutto se l’ETF diventa solo una parte di un portafoglio diversificato più grande.

Amplify Advanced Battery Metals and Materials ETF (NYSEArca:BATT)

BATT è un ETF gestito da professionisti che mira a fornire agli investitori la migliore esposizione a tutti i materiali coinvolti nel processo delle batterie tra cui litio, nichel, manganese, grafite e naturalmente cobalto. Investono in titoli quotati in borsa relativi ai materiali appena menzionati, questi titoli vanno dall’estrazione e dall’esplorazione fino alla lavorazione e alla ricerca avanzata sui materiali. Alcune delle maggiori posizioni sono Lithium Americas Corp, Sumitomo Metal MNG, Umicore China, tra molti altri. Il portafoglio è fortemente investito nel litio con un peso del 30%, nel cobalto con il 26% e nel nichel per il 30%.

Azioni

Un altro modo per esporre il tuo portafoglio al cobalto è comprare le migliori azioni del cobalto che presenteremo in questa sezione

1.Glencore PLC (LSE: GLEN)

Glencore è una multinazionale britannica di materie prime e gruppo minerario e semplicemente è il più grande produttore di cobalto in tutto il mondo, abbiamo menzionato prima i suoi contratti con giganti del settore come Tesla, ha operazioni nella Repubblica Democratica del Congo, Australia, Canada e Norvegia. Glencore PLC era responsabile del 25% della produzione di cobalto del pianeta nel 2017. È stata classificata nel 2015 al decimo posto nella lista Fortune Global 500 delle più grandi aziende.

2.Wheaton Precious Metal (NYSE: WPM)

Wheaton Precious Metals è uno dei più grandi metalli preziosi del mondo intero. Wheaton fornisce valore agli azionisti stipulando accordi di acquisto con miniere di alta qualità. La società ha attualmente accordi con 20 miniere in funzione e 9 accordi con progetti in fase di sviluppo. Entro il 2021 Wheaton avrà diritto al 42% della produzione di cobalto dalla miniera di Voisey’s Bay. Attraverso questi accordi, Wheaton fornisce una leva agli aumenti del prezzo dei metalli preziosi e un’ulteriore crescita ogni volta che viene completata una nuova acquisizione di flussi.

3.China Molybdenum (CMCLF)

China Molybdenum Co. Ltd è una società mista fondata dal governo cinese nel 2006. È quotata alla Borsa di Hong Kong e alla Borsa di Shanghai. Mentre l’azienda si concentra principalmente sull’estrazione e la lavorazione del molibdeno, si impegna anche nel tungsteno, rame, niobio e cobalto. Sono anche il secondo produttore mondiale di cobalto e lo estraggono principalmente dal progetto Tenke Fungurume. Questa azienda fornisce sia la materia prima dalla Repubblica Democratica del Congo che capacità di raffinazione avanzate in Cina.

4.Vale (NYSE: VALE)

Vale è una società mineraria brasiliana che ha recentemente iniziato a interessarsi al cobalto. Sono una delle più grandi compagnie minerarie e sono leader nella produzione di minerale di ferro, pellet e nichel. Vale opera attualmente in 27 paesi e le loro operazioni vanno oltre l’estrazione mineraria, poiché operano anche in settori come la logistica, l’energia e la produzione di acciaio. Gli investitori di cobalto saranno interessati ai suoi accordi con Wheaton Precious Metals nel 2018 (precedentemente menzionati nella sezione Wheaton) dove Wheaton ha pagato 390 milioni di dollari in anticipo e farà ulteriori pagamenti a seconda del prezzo spot del cobalto.

5. Conic Metals (TSVX:NKL.V)

Conic Metals è una società canadese che opera nel settore dei metalli e dell’industria mineraria, essi forniscono il perfetto veicolo di investimento in batterie-metallo in quanto offrono esposizione a materiali come nichel, cobalto, e altri componenti chiave per le batterie dei veicoli elettrici. Conic Metal come molti altri in questa lista opera in “streaming” nel senso che fanno accordi sulla produzione delle miniere, più specificamente Conic Metals propone di fare pagamenti anticipati più pagamento in corso in cambio di una percentuale fissa della produzione futura delle miniere.

6. Umicore China (UMICF)

Umicore è una società cinese di materiali che mira a sfruttare i megatrend delle risorse. Umicore ha una vasta gamma di operazioni nel suo portafoglio, ma sono principalmente coinvolti nei materiali e nell’elettronica. Tra il loro portafoglio, si possono trovare materiali ingegnerizzati in platino, prodotti per la galvanica, riciclaggio di metalli preziosi, e molti altri. Hanno due prodotti interessanti per chi è interessato al cobalto e ai veicoli elettrici: I materiali speciali di cobalto & e i materiali per batterie ricaricabili.

Dovreste davvero investire nel cobalto?

Mentre ci sono molti titoli che pubblicizzano eccessivamente il cobalto, la verità è che almeno per il momento sembra essere qui per rimanere, tuttavia, diversi sforzi sono stati fatti per trovare modi per alimentare veicoli elettrici senza l’uso di cobalto questo dovuto principalmente alle violazioni dei diritti umani nella Repubblica Democratica del Congo, dove la maggior parte del cobalto viene estratto. Mentre alcuni consulenti sono ancora molto rialzisti sul cobalto, è importante notare che il cobalto non ha recuperato i prezzi che ha raggiunto nel 2018 ed è difficile dire quali aziende di cobalto finiranno per dominare il mercato, quindi assicuratevi di fare le vostre ricerche e prendere una posizione educata.

Senza ulteriori indugi, vi lascio con un paio di articoli in modo che possiate imparare un po’ di più sul cobalto:

Cobalt Investing News per rimanere in contatto con i mercati

Usi, fatti e proprietà del cobalto

Cobalt Institute: Storia del cobalto