Az amatőr kereskedők folyamatosan keresik a hatalmas üzletet. Keresik azt a home run kereskedést, ami elviszi őket a nyugdíjba. Sajnos ilyen gyakorlatilag nem létezik. Meg kell tanulni, hogyan kell következetesen és bölcsen kereskedni. A profi kereskedők már felfogták ezt a gondolatot, és mindig a következő jó kereskedést keresik, jelentős jó kockázat-megtérülési aránnyal. Inkább következetesek, minthogy vadul lóbálják a kerítéseket.
Talán azt gondolja, hogy minél több kereskedést kell megnyernie ahhoz, hogy profitot termeljen, de valójában ez nem igaz. A nyereségesség több különböző tényezőn alapul, és a sikerességi arány csak az egyik.
Ez a cikk négy alapfogalom – stop loss, belépési pont, nyereségcél és kockázat-megtérülés arány – alkalmazásáról szól. Ha mélyebb magyarázatot keres bármelyik fogalomról, itt elolvashatja.
Belépési pont
A belépési pont az az árfolyam, amelyen a kereskedő egy pozíciót kezdeményez egy eszköz megvásárlásával.
Az emberek azt feltételezik, hogy mindig kell lennie egy nyereséges belépési pontnak, de ez nem igaz. Néha ez a grafikon egyszerűen nem vetít előre jó üzleteket a közeljövőre az alacsony volatilitás miatt mindkét irányban. Türelmesnek kell lenned, és ki kell várnod a megfelelő pillanatot, hogy pozíciót foglalj egy adott piacon.
Stop loss
A stop loss az az árfolyam, amelynél felismered, hogy egy kereskedés nem megy jól számodra, és kiszállsz a kereskedésből, hogy csökkentsd a veszteségeidet. A belépési pontod és a stop lossod közötti árfolyamkülönbség az a maximális összeg, amit a kereskedésen elveszíthetsz. Ezért a stop loss a kereskedés kockázatához kapcsolódik.
Kockázat = belépési pont – stop loss
A stop loss kiválasztásával először a kockázatra kell összpontosítania, mielőtt a jutalomra. Ha rossz áron választasz, akkor gyorsan sok pénzt veszíthetsz. Amikor a grafikonra nézel, azt akarod látni, hogy hol vannak az árfolyam-ingadozások csúcs- és mélypontjai. A nappali kereskedők például olyan grafikont használnak, amely az elmúlt két nap áringadozásait mutatja. A stop-loss esetében inkább a mélypontokra koncentrálunk. Ideális esetben az alacsony pontokban azonosítunk egy trendet, és ez alapján készítünk egy becslést. Ha többet szeretne megtudni erről a folyamatról, megnézhet egy részletesebb elemzést a stop loss beállításáról.
Profit Target
A profitcél lényegében a stop loss ellentéte. Ez az a pont, ahol a kereskedés lezárul, ha a kereskedési ötleted helyes volt. A profitcél használatának egyik oka, hogy a kereskedésből kivonjuk az érzelmeket. Lehetővé teszi, hogy elhelyezzen egy kereskedést, és hagyja, hogy az végigjátszódjon, szemben azzal, hogy elhamarkodott érzelmi döntéseket hozzon. Profitcél nélkül a kereskedéseket néha elragadja a piaci hype. Nem váltják be és nem ismerik fel a nyereségüket, mert úgy gondolják, hogy várakozással nagyobb nyereséget érhetnek el. Így sokkal valószínűbb, hogy még mindig tartják az eszközt, amikor az árfolyam esik.
A nyereségcél azt a maximális nyereséget jelzi, amelyet egy kereskedésből elérhet. Ezért ugyanúgy, ahogy a stop loss a kereskedés kockázatára vonatkozik, a profitcél a kereskedés jutalmára vonatkozik.
Potenciális jutalom = célnyereség – belépési pont
Kockázat és jutalom
Ha a fentiekből mindhárom pontot használja, akkor a kereskedés megkezdése előtt megérti a kockázatot és a jutalmat. Ez elengedhetetlen, mert ha a pillanat hevében, terv nélkül kereskedsz, hosszú távon nem leszel sikeres. Az emberek általában a kockázatot és a jutalmat a kockázat-megnyerési arány segítségével hasonlítják össze.
Kockázat-megnyerési arány = potenciális jutalom / kockázat
Kockázat-megnyerési arány = (célnyereség – belépési pont) / (belépési pont – stop loss)
A kérdés most az, hogy mi tekinthető jó kockázat-megnyerési aránynak ahhoz, hogy egy kereskedést érdemes legyen megkötni? Általában a kereskedők úgy vélik, hogy minden 1:1 feletti érték jó kereskedelmi ötlet. Például, ha a potenciális jutalom 5 dollár, de a kockázat 10 dollár, akkor nincs jó potenciális kereskedés. A kockázat/nyereség aránya 5/10, azaz 0,5:1. Ha a szerepek felcserélődnének, és a kockázatod 5 dollár lenne a lehetséges 10 dollárért, az sokkal jobb kereskedés lenne. A kockázat-megtérülés arányod most 10/5, vagyis 2:1.
Minden kereskedő az érzelmek miatt nem követi a tervét. Amikor a kereskedésük elkezd lefelé menni, az emberek lejjebb mozgatják a stop-loss-t abban a reményben, hogy a kereskedésük vissza fog pattanni felfelé. A kereskedőknek tudniuk kell, hogy a kereskedés megkezdése előtt időbe telik a kereskedések becslése. Türelmesnek kell lenni és követni a tervet. A kereskedőnek nem szabad csökkentenie a stop-loss-t a beállítása után.
Mennyit számít valójában a győzelem?
Amikor elkezdenek pénzt veszíteni egy kereskedésen, sok kereskedő csak arra vár, hogy a piac visszapattanjon a belépési pontra. Ez legtöbbször működhet, de amikor nem működik, akkor sok pénzt veszíthetsz. Lehet, hogy valaki kereskedik, és 9/10-szer profitot termel, de az az egy alkalom, amikor az áruja nem áll vissza, nagy veszteséget eredményezhet.
Másrészt, aki csak 7/10 kereskedést nyer, az is kereshet pénzt. Hogyan? Az ő veszteségeik mind kisebbek. Megtalálják a megfelelő időpontot a kereskedésbe való belépéshez, majd bölcsen állítják be a stop-lossokat, és ragaszkodnak hozzájuk. Az a másik kereskedő, aki 9/10-szer sikeres, még mindig pénzt veszít, mert az az egy veszteség olyan nagy. A legtöbb kereskedő, aki pénzt veszít és abbahagyja a kereskedést, nem lassan veszíti el azt. Van néhány hatalmas veszteségük, ami eltörli a számlájukat, és nem hagy nekik más lehetőséget, minthogy elhagyják a piacot.
Elkerülhetetlen, hogy időt szánj a pozíciók felvételére és a tőke elhelyezésére. Nem érdemes a könnyebbik utat választani és megvárni, hogy egy bizonyos piac felfelé menjen. Ez rövid távon működhet, de hosszú távon soha nem fog működni. Elég gyorsan azon fogod találni magad, hogy kifogysz a készpénzből. A kereskedések nagy arányú megnyerése jó cél, de az okos stop loss, profitcél és belépési pont szerinti következetes pozíciók felvétele hosszú távon több pénzt fog hozni.
Vélemény, hozzászólás?