Scalping vs. Swing Trading:

Scalping vs. Swing Trading: Jaký je mezi nimi rozdíl? Přehled

Mnoho lidí se účastní akciových trhů, někteří jako investoři, jiní jako obchodníci. Investování se provádí s ohledem na dlouhodobý výhled v řádu let nebo dokonce desetiletí. Obchodování se naproti tomu pohybuje v pravidelných intervalech s cílem získat zisky do kapsy.

Běžnou metodou pro rozlišení jednoho typu obchodníka od druhého je doba, po kterou obchodník drží akcie – rozptyl, který se může pohybovat od několika sekund až po měsíce nebo dokonce roky.

Mezi nejoblíbenější obchodní strategie patří denní obchodování, swingové obchodování, skalpování a poziční obchodování. Výběr stylu, který vyhovuje vašemu vlastnímu obchodnímu temperamentu, je zásadní pro dlouhodobý úspěch. V tomto článku jsou uvedeny rozdíly mezi strategií skalpování a swingového obchodování.

Scalping

Scalpingová strategie se zaměřuje na drobné změny v pohybu cen akcií v průběhu dne, časté vstupy a výstupy v průběhu obchodní seance s cílem vytvářet zisky.

Skalpování, které je často klasifikováno jako podtyp techniky denního obchodování, zahrnuje vícenásobné obchody s velmi krátkou dobou držení od několika sekund do několika minut. Vzhledem k tomu, že pozice jsou drženy po tak krátkou dobu, zisky z každého konkrétního obchodu (nebo zisky z jednoho obchodu) jsou malé; v důsledku toho skalpeři provádějí mnoho obchodů – až stovky během průměrného obchodního dne – za účelem vytvoření zisku. Omezená časová expozice na trhu snižuje riziko skalperů.

Skalpeři jsou rychlí, zřídka zastávají nějaký konkrétní vzorec. Scalpeři jdou v jednom obchodu na krátko, v dalším na dlouho; jejich cílem jsou malé příležitosti. Běžně pracují kolem rozpětí poptávky a nabídky – nakupují na poptávce a prodávají na nabídce – skalpeři využívají rozpětí k dosažení zisku. Takové příležitosti k úspěšnému využití jsou častější než velké pohyby, protože i na poměrně klidných trzích dochází k menším pohybům.

Scalpeři obvykle sledují grafy s krátkou periodou, jako jsou 1minutové grafy, 5minutové grafy nebo transakční tickové grafy, aby mohli studovat cenové pohyby určitých obchodů a přijímat na ně výzvy.

Scalpeři vyhledávají přiměřenou likviditu pro její slučitelnost s frekvencí obchodování. Přístup k přesným datům (systém kotací, live feed) i možnost rychlého provádění obchodů je pro tyto obchodníky nezbytností. Vysoké provize mají tendenci snižovat zisk při častých nákupech a prodejích, protože zvyšují náklady na provádění obchodů, proto je obecně preferován přístup k přímému makléři.

Scalping je nejvhodnější pro ty, kteří mohou trhům věnovat čas, zůstat soustředění a jednat rychle. Obvykle se říká, že netrpěliví lidé jsou dobrými scalpery, protože mají tendenci z obchodu vystoupit, jakmile se stane ziskovým. Skalpování je pro ty, kteří dokáží zvládnout stres, rychle se rozhodovat a jednat podle toho.

Swingové obchodování

Strategie swingového obchodování zahrnuje identifikaci trendu a následnou hru v jeho rámci. Například swingoví obchodníci by si obvykle vybrali silně trendovou akcii po korekci nebo konsolidaci a těsně předtím, než by byla připravena k opětovnému růstu, by ji opustili poté, co by si připsali určitý zisk. Takové metody nákupu a prodeje se opakují, aby se dosáhlo zisků.

V případech, kdy akcie propadnou přes support, se obchodníci přesunou na druhou stranu a jdou na krátko. Typicky jsou swingoví obchodníci „sledovači trendu“, pokud existuje rostoucí trend, jdou dlouho, a pokud je celkový trend směrem dolů, mohli by jít krátce. Swingové obchody zůstávají otevřené od několika dnů do několika týdnů (krátkodobé) – někdy i měsíců (střednědobé), ale obvykle trvají jen několik dní.

Z hlediska časového rámce, potřebné trpělivosti a potenciálních výnosů spadá swingové obchodování mezi denní obchodování a trendové obchodování. Swingoví obchodníci používají technickou analýzu a grafy, které zobrazují cenové akce a pomáhají jim najít nejlepší místa vstupu a výstupu pro ziskové obchody. Tito obchodníci studují rezistence a supporty a příležitostně používají Fibonacciho rozšíření v kombinaci s dalšími vzory a technickými ukazateli. Určitá volatilita je pro swingové obchodování zdravá, protože dává vzniknout příležitostem.

Swingoví obchodníci udržují ostražitost kvůli potenciálu větších zisků tím, že si dopřávají méně akcií, což pomáhá udržovat nízké poplatky za makléřské služby.

Strategie dobře funguje pro ty, kteří nejsou schopni zůstat přilepeni k trhům na plný úvazek a sledovat dění minutu po minutě. Tuto strategii často volí obchodníci na částečný úvazek, kteří si během pracovních přestávek udělají čas a nahlédnou, co se děje. Pro úspěšné swingové obchodování jsou klíčové přehledy před začátkem trhu a po jeho skončení, stejně jako trpělivost při nočním držení akcií. Z tohoto důvodu není pro ty, kteří jsou v takových situacích úzkostní.

Následující tabulka poskytuje stručný přehled hlavních rozdílů mezi oběma obchodními styly.