Amaterští obchodníci neustále hledají obrovský obchod. Hledají ten home run obchod, který je vynese do důchodu. Bohužel nic takového prakticky neexistuje. Člověk se musí naučit obchodovat konzistentně a moudře. Profesionální obchodníci tuto myšlenku již pochopili a neustále hledají další dobrý obchod se značně dobrým poměrem rizika a výnosu. Raději budou konzistentní, než aby se divoce rozhoupávali.
Možná si myslíte, že musíte vyhrát co nejvíce obchodů, abyste dosáhli zisku, ale ve skutečnosti to není pravda. Být ziskový je založeno na několika různých faktorech a úspěšnost je pouze jedním z nich.
Tento článek je o aplikaci čtyř základních pojmů – stop loss, vstupní bod, ziskový cíl a poměr rizika a zisku. Pokud hledáte podrobnější vysvětlení některého z těchto pojmů, můžete si ho přečíst zde.
Vstupní bod
Vstupní bod cena, za kterou obchodník zahajuje pozici nákupem aktiva.
Lidé předpokládají, že vždy musí existovat ziskový vstupní bod, ale to není pravda. Někdy tento graf prostě nepředpokládá žádné dobré obchody pro blízkou budoucnost kvůli své nízké volatilitě v obou směrech. Musíte být trpěliví a počkat na správný okamžik, kdy zaujmete pozici na určitém trhu.
Stop Loss
Stop Loss je cena, při které poznáte, že se pro vás obchod nevyvíjí dobře, a vystoupíte z obchodu, abyste snížili své ztráty. Rozdíl v ceně mezi vstupním bodem a stop lossem je maximální částka, kterou byste mohli na obchodu ztratit. Stop loss je tedy spojen s rizikem obchodu.
Riziko = vstupní bod – stop loss
Na riziko se musíte zaměřit dříve než na odměnu, a to tak, že nejprve zvolíte stop loss. Pokud zvolíte při špatné ceně, můžete rychle přijít o hodně peněz. Při pohledu na graf chcete vidět, kde jsou maxima a minima cenových výkyvů. Například denní obchodníci používají graf zobrazující kolísání ceny za poslední dva dny. U stop-lossů se více zaměřujeme na nejnižší body. V ideálním případě identifikujete trend v nejnižších bodech a na jeho základě provedete odhad. Pokud se chcete o tomto procesu dozvědět více, můžete se podívat na podrobnější analýzu o tom, jak nastavit stop-loss.
Profitový cíl
Ziskový cíl je v podstatě opakem stop-lossu. Je to bod, ve kterém se obchod uzavře, když byl váš obchodní nápad správný. Jedním z důvodů, proč se profit target používá, je odstranění emocí z obchodování. Umožňuje vám zadat obchod a nechat ho odehrát, na rozdíl od toho, abyste dělali unáhlená emotivní rozhodnutí. Bez ziskového cíle se obchody někdy nechávají unést tržním humbukem. Neinkasují a nerozpoznají svůj zisk, protože si myslí, že vyčkáváním mohou dosáhnout většího zisku. Díky tomu je mnohem pravděpodobnější, že budou aktivum držet i v době, kdy cena klesne.
Ziskový cíl udává maximální výši zisku, kterou byste mohli z obchodu získat. Proto stejně jako se stop loss vztahuje k riziku obchodu, cílová hodnota zisku se vztahuje k odměně z obchodu.
Potenciální odměna = cílový zisk – vstupní bod
Riziko a odměna
Použijete-li všechny tři výše uvedené body, budete schopni pochopit své riziko a odměnu před uzavřením obchodu. To je zásadní, protože pokud budete obchodovat na popud bez plánu, nebudete dlouhodobě úspěšní. Lidé obvykle porovnávají riziko a odměnu pomocí poměru rizika a odměny.
Poměr rizika a odměny = potenciální odměna / riziko
Poměr rizika a odměny = (cílový zisk – vstupní bod) / (vstupní bod – stop loss)
Teď je otázka, co by se dalo považovat za dobrý poměr rizika a odměny, aby se obchod vyplatil? Obecně se obchodníci domnívají, že cokoli nad 1:1 je dobrý nápad na obchod. Pokud je například vaše potenciální odměna 5 USD, ale vaše riziko je 10 USD, nemáte dobrý potenciální obchod. Váš poměr rizika a odměny je 5/10, tedy 0,5:1. Pokud by se role obrátily a vaše riziko by bylo 5 USD za možnost 10 USD, je to mnohem lepší obchod. Váš poměr rizika a výnosu je nyní 10/5, tedy 2:1.
Mnoho obchodníků se kvůli emocím nedrží svého plánu. Když jejich obchod začne klesat, lidé posunou svůj stop-loss níže v naději, že se jejich obchod odrazí zpět nahoru. Obchodníci musí vědět, že odhad obchodů před jejich zahájením vyžaduje čas. Člověk musí být trpělivý a dodržovat svůj plán. Obchodník by neměl snižovat stop-loss poté, co byl nastaven.
Jak moc záleží na výhře?“
Když začnou na obchodu prodělávat, mnoho obchodníků jen čeká, až se trh odrazí zpět ke vstupnímu bodu. To může ve většině případů fungovat, ale když to nefunguje, můžete přijít o spoustu peněz. Člověk může obchodovat a v 9/10 případů dosáhnout zisku, ale to, že se jeho komodita jednou nezotaví, může mít za následek velkou ztrátu.
Na druhé straně někdo, kdo vyhraje pouze 7/10 obchodů, může vydělávat peníze. Jak? Jejich ztráty jsou všechny menší. Najdou správný čas pro vstup do obchodu, pak moudře nastaví stop-lossy a drží se jich. Ten druhý obchodník, který je úspěšný v 9/10 případů, stále prodělává, protože ta jedna ztráta je tak velká. Většina obchodníků, kteří přijdou o peníze a skončí s obchodováním, o ně nepřichází pomalu. Mají několik obrovských ztrát, které jim vymažou účet a nezbývá jim nic jiného než opustit trh.
Při zaujímání pozic a ukládání kapitálu je velmi důležité nespěchat. Nemá cenu volit snadnou cestu a čekat, až určitý trh půjde nahoru. Krátkodobě to může fungovat, ale z dlouhodobého hlediska to nikdy fungovat nebude. Poměrně rychle zjistíte, že vám dochází hotovost. Vyhrát vysoký podíl svých obchodů je dobrý cíl, ale důsledné zaujímání pozic s chytrým stop lossem, cílem zisku a vstupním bodem vám v dlouhodobém horizontu vydělá více peněz.
Napsat komentář