Escalonamento vs. Swing Trading: Uma Visão Geral

Muitos participam nas bolsas de valores, alguns como investidores, outros como traders. O investimento é executado com uma visão de longo prazo em anos mentais ou mesmo décadas. Enquanto isso, a negociação se move para ganhos de bolso regularmente.

Um método comum para distinguir um tipo de negociador de outro é o período de tempo para o qual um negociador detém uma ação – uma variação que pode variar de alguns segundos a meses ou mesmo anos.

As estratégias de negociação mais populares incluem negociação de dia, negociação de swing, escalonamento e negociação de posição. A escolha de um estilo que se adapta ao seu próprio temperamento de negociação é essencial para o sucesso a longo prazo. Este artigo estabelece as diferenças entre uma estratégia de scalping e uma estratégia de swaps.

Key Takeaways

  • Scalping e swing trading são duas das mais populares estratégias de investimento de curto prazo empregadas pelos traders.
  • Scalping envolve fazer centenas de negociações diárias nas quais as posições são mantidas muito brevemente, às vezes apenas segundos; como tal, os lucros são pequenos, mas o risco também é reduzido.
  • A negociação de Acções usa análises técnicas e gráficos para seguir e lucrar com as tendências das acções; o período de tempo é de prazo intermédio, muitas vezes de alguns dias a algumas semanas.

Escalonamento

Estratégia de escalonamento visa pequenas alterações no movimento intra-diário dos preços das acções, entrando e saindo frequentemente ao longo da sessão de negociação, para construir lucros.

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A maioria das vezes classificado como um subtipo da técnica de negociação do dia, o escalonamento envolve múltiplas negociações de períodos de retenção muito curtos, de alguns segundos a minutos. Como as posições são mantidas por períodos tão curtos, os ganhos em qualquer negociação em particular (ou lucros por negociação) são pequenos; como resultado, os escaladores realizam numerosas negociações – às centenas durante um dia médio de negociação – para construir lucros. A exposição limitada ao mercado reduz o risco do scalper.

Os scalpers são rápidos, raramente abraçando qualquer padrão em particular. Os escaladores são curtos em uma operação, depois longos na próxima; pequenas oportunidades são seus alvos. Geralmente trabalhando em torno do spread bid-ask, comprando no bid e vendendo no ask-scalpers, exploram o spread para obter lucro. Tais oportunidades para explorar com sucesso são mais comuns do que grandes movimentos, uma vez que mesmo os mercados bastante parados testemunham movimentos menores.

Os escaladores normalmente seguem gráficos de períodos curtos, tais como gráficos de 1 minuto, gráficos de 5 minutos, ou gráficos de tic-tac baseados em transações, para estudar o movimento de preços e aceitar chamadas em certas negociações.

Os escaladores procuram liquidez adequada para sua compatibilidade com a freqüência de negociação. O acesso a dados precisos (sistema de cotação, live feed), bem como a capacidade de executar rapidamente as negociações é uma necessidade para estes traders. As comissões elevadas tendem a reduzir o lucro com a compra e venda frequente, uma vez que aumentam os custos de execução das operações, pelo que o acesso directo aos corretores é geralmente preferido.

Scalping é mais adequado para aqueles que podem dedicar tempo aos mercados, manter-se concentrados, e agir rapidamente. Diz-se geralmente que pessoas impacientes fazem bons escaladores, pois tendem a sair de uma negociação assim que ela se torna lucrativa. O scalping é para aqueles que podem lidar com o stress, tomar decisões rápidas, e agir de acordo.

Seu horizonte temporal influencia qual estilo de negociação é melhor para você; os scalpers fazem centenas de negociações por dia e devem permanecer colados aos mercados, enquanto os swing traders fazem menos negociações e podem fazer check in com menos frequência.

Swing Trading

A estratégia de negociação de swing envolve identificar a tendência, e depois jogar dentro dela. Por exemplo, os traders de swing normalmente escolheriam uma ação com forte tendência após uma correção ou consolidação, e pouco antes de estar pronta para subir novamente, eles sairiam depois de embolsar algum lucro. Tais métodos de compra e venda são repetidos para colher ganhos.

Em casos em que as acções caem através do suporte, os traders movem-se para o outro lado, entrando em posições vendidas. Tipicamente, os traders do swing são “seguidores da tendência”, se houver uma tendência de alta, eles vão comprando, e se a tendência geral for para o lado negativo, eles podem entrar em posições vendidas. Swing trades permanecem abertos de alguns dias para algumas semanas (curto prazo) – algumas vezes até mesmo para meses (prazo intermediário), mas normalmente durando apenas alguns dias.

Em termos de tempo, paciência necessária, e retornos potenciais, o swing trading cai entre o day trading e o trend trading. Swing traders usam análises técnicas e gráficos que mostram ações de preços, ajudando-os a localizar os melhores pontos de entrada e saída para negociações lucrativas. Estes traders estudam resistência e suporte, usando extensões Fibonacci ocasionalmente combinadas com outros padrões e indicadores técnicos. Alguma volatilidade é saudável para o swing trading, uma vez que dá origem a oportunidades.

Swing traders mantêm-se vigilantes para um potencial de maiores ganhos, entregando menos acções, ajudando a manter as taxas de corretagem baixas.

A estratégia funciona bem para aqueles que não podem ficar colados aos mercados em tempo integral, mantendo um acompanhamento minuto a minuto das coisas. Comerciantes em tempo parcial que levam tempo para ver o que está acontecendo durante os intervalos de trabalho muitas vezes optam por esta estratégia. As análises pré-mercado e pós-mercado são cruciais para o sucesso do swing trading, assim como a paciência com as participações durante a noite. Por esta razão, não é para aqueles que ficam ansiosos em tais situações.

A tabela abaixo dá uma breve visão das principais diferenças entre os dois estilos de negociação.

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Comércio de Balcão Comércio de Balcão
Períodos de manutenção Poucos segundos a minutos, nunca durante a noite Poucos dias a semanas, às vezes até meses; mais comumente mantido por alguns dias
Número de negócios Pode ser centenas durante um dia A poucos
Carta Carta ou 1-Gráficos de 5 minutos Gráficos diários ou semanais
Trader Traits Vigilância, impaciência funciona bem aqui Precisão e paciência maiores necessárias para entender as tendências
Decisão-Fazendo Tempo Rapid Fluid
Estratégia Extremo Moderado
Nível de tensão Alto Moderado
Alvo de lucro Pequeno, múltiplo Pouco mas grande
Tracking Monitorização constante durante toda a sessão de negociação Monitorização razoável; requer informações atualizadas sobre notícias e eventos corporativos
Suitabilidade Não para negociadores novatos Suitable for all, from beginners to moderate and advanced players

Cada estilo de negociação vem com seu próprio conjunto de riscos e recompensas. Não existe uma única ‘estratégia perfeita’ para todos os traders, tornando melhor escolher uma estratégia de negociação baseada na sua habilidade, temperamento, o tempo que você é capaz de dedicar, o tamanho da sua conta, experiência com negociação e tolerância ao risco pessoal.