Como Investir no Cobalto? Melhores Ações, ETFs e Mais

O que é cobalto?

O cobalto chamou a atenção de muitos investidores recentemente porque tem muitas aplicações industriais. Mas o que é exatamente o cobalto? Basicamente o cobalto é um metal de transição e tem a abreviatura química Co e número atómico 27, no seu mais puro cobalto tem uma cor prateada azulada, razão pela qual os sais de cobalto eram usados para decorar porcelanas de cerâmica antigas, no entanto, como alguns investidores perceberam este metal percorreu um longo caminho e agora tem muitas aplicações interessantes e inovadoras.

Com o aumento das baterias de iões de lítio dos veículos eléctricos tornou-se um elemento crucial dos maiores fabricantes de automóveis e o cobalto é um dos ingredientes mais importantes para estas baterias inovadoras. O seu elevado ponto de fusão e capacidade de manter a sua estrutura a temperaturas realmente elevadas é o que evita que estas baterias sobreaqueça e expluda.

Têm sido feitos esforços para criar baterias sem cobalto mas, até à data, não se registaram verdadeiros progressos. Em 2018 Elon Musk disse que queria criar baterias sem cobalto, pois há muito estigma associado a ele devido à exploração e ao trabalho infantil na República Democrática do Congo. No entanto, já passaram dois anos desde essa declaração e Tesla acaba de fechar o seu futuro fornecimento de cobalto com Glencore. E Tesla não é o único a fazer isto, a BMW fez a mesma coisa no ano passado, isto pode ser um sinal de que pelo menos a curto prazo uma substituição fiável, socialmente responsável e barata parece impossível.

Algo a notar é que cerca de 60% da oferta mundial de cobalto vem da República Democrática do Congo que, devido às violações dos direitos humanos, está a receber cada vez mais bandeira.

O cobalto é útil para mais do que apenas baterias, também é usado como elemento de liga para superligas, tais como peças de motores de turbina e o cobalto-60 também é usado para tratamento de câncer na forma de radioterapia.

Por isso, embora haja muita controvérsia em torno deste material, este também pode ser o melhor momento para investir, como se a demanda continua a subir como nos últimos anos, o preço do cobalto certamente aumentará, uma vez que a oferta é relativamente limitada. Nós tentamos cobrir o básico sobre este post, no entanto, nós o encorajamos a fazer sua própria pesquisa se você estiver considerando uma grande quantia financeira e irá fornecer mais recursos no final do artigo.

Como investir no cobalto?

Se você já tomou sua decisão e quer se expor a este incrível material, há três formas principais de fazê-lo, ETFs futuros e ações.

Futuros de Cobalto (LME: CO)

A primeira forma é comprar futuros de Cobalto que atualmente são negociados na Bolsa de Metais de Londres sob o ticker CO. eles têm sido negociados desde 2015 e os contratos variam num período de 15 meses se você não estiver familiarizado com o funcionamento dos contratos futuros sugerimos que leia este artigo.

Comprar futuros de cobalto você estaria diretamente exposto aos movimentos de preços do material. Comprar futuros é um pouco mais arriscado, pois as ações e ETFs poderiam oferecer mais diversificação e segurança, pois haveria pessoas por trás das ações tentando aumentar a riqueza dos acionistas e os ETFs são diversificados entre diferentes empresas, no entanto, se você tem certeza que o preço do cobalto vai aumentar, esta é a melhor maneira de tomar a sua aposta, pois o valor completo da sua posição dependeria da oferta e demanda de cobalto.

ETFs

A próxima alternativa é Exchange Traded Funds (ETFs) que fornecem exposição ao cobalto, estes instrumentos são basicamente carteiras de títulos que negociam publicamente e o valor da sua acção dependeria do valor da carteira, são uma boa forma de adicionar exposição ao cobalto sem correr demasiados riscos, especialmente se o ETF se tornar apenas uma parte de uma carteira mais diversificada.

Amplify Advanced Battery Metals and Materials ETF (NYSEArca:BATT)

BATT é um ETF gerido por profissionais que tem como objectivo proporcionar aos investidores a melhor exposição a todos os materiais envolvidos no processo de bateria, incluindo lítio, níquel, manganês, grafite e, claro, o cobalto. Eles investem em ações negociadas publicamente relacionadas aos materiais acima mencionados, essas ações vão desde mineração e exploração até o processamento e pesquisa avançada sobre os materiais. Algumas das maiores posições são Lithium Americas Corp, Sumitomo Metal MNG, Umicore China, entre muitas outras. O portfólio é fortemente investido em lítio com um peso de 30%, cobalto com 26%, e níquel com 30%.

Ações

Outra maneira de expor seu portfólio ao cobalto é comprando as principais ações de cobalto que vamos introduzir nesta seção

1.Glencore PLC (LSE: GLEN)

Glencore é um grupo multinacional britânico de commodities e mineração e simplesmente colocado é o maior produtor de cobalto do mundo inteiro, mencionamos anteriormente seus contratos com gigantes da indústria como Tesla, tem operações na República Democrática do Congo, Austrália, Canadá e Noruega. A Glencore PLC foi responsável por 25% da produção de cobalto do planeta em 2017. Foi classificada em 2015 no décimo lugar na lista de maiores empresas da Fortune Global 500.

2.Wheaton Precious Metal (NYSE: WPM)

Wheaton Precious Metals é um dos maiores metais preciosos em todo o mundo. A Wheaton proporciona valor aos accionistas ao celebrar acordos de compra com minas de alta qualidade. Atualmente a empresa tem acordos com 20 minas em operação e 9 acordos com projetos em fase de desenvolvimento. Até 2021, a Wheaton terá direito a 42% da produção de cobalto da mina de Voisey’s Bay. Por meio desses acordos, a Wheaton proporciona alavancagem para aumentos no preço de metais preciosos e crescimento adicional sempre que uma nova aquisição de córregos for concluída.

3.China Molibdênio (CMCLF)

China Molibdênio Co. Ltd é uma empresa conjunta estabelecida pelo governo da China em 2006. Está listada na Bolsa de Hong Kong e na Bolsa de Xangai. Enquanto a empresa está focada principalmente na mineração e processamento de molibdênio, eles também se envolvem com o tungstênio, cobre, nióbio e cobalto. Eles também são o segundo maior produtor de cobalto do mundo, extraindo-o principalmente do projeto Tenke Fungurume. Esta empresa fornece tanto a matéria-prima da República Democrática do Congo quanto a capacidade avançada de refinação na China.

4.Vale (NYSE: VALE)

Vale é uma empresa mineira brasileira que recentemente começou a se interessar pelo cobalto. É uma das maiores empresas de mineração e é líder na produção de minério de ferro, pelotas e níquel. Atualmente, a Vale opera em cerca de 27 países e suas operações vão além da simples mineração, pois também atuam em áreas como logística, energia e siderurgia. Os investidores de cobalto estarão interessados em seus acordos com a Wheaton Precious Metals em 2018 (anteriormente mencionados na seção Wheaton), onde a Wheaton pagou US$ 390 milhões adiantados e fará outros pagamentos dependendo do preço à vista do cobalto.

5. Conic Metals (TSVX:NKL.V)

Conic Metals é uma empresa canadense que opera na indústria de metais e mineração, eles fornecem o veículo de investimento de metal-bateria perfeito, pois oferecem exposição a materiais como o níquel, cobalto e outros componentes-chave para as baterias de veículos elétricos. A Conic Metal como muitas outras nesta lista operam em “streaming”, o que significa que fazem acordos sobre a produção de minas, mais especificamente a Conic Metals se propõe a fazer pagamentos adiantados mais pagamentos contínuos em troca de uma porcentagem fixa da produção futura das minas.

6. Umicore China (UMICF)

Umicore é uma corporação chinesa de materiais que pretende tirar proveito das megatendências de recursos. A Umicore tem uma ampla gama de operações em seu portfólio, mas está envolvida principalmente em materiais e eletrônicos. Entre seu portfólio, você pode encontrar materiais de engenharia de platina, produtos de galvanoplastia, reciclagem de metais preciosos e muitos outros. Eles têm dois produtos interessantes para os interessados em cobalto e veículos elétricos: O Cobalto & Materiais Especiais e os Materiais de Bateria Recarregáveis.

Você deveria realmente investir no cobalto?

Embora haja muitas manchetes sobre o cobalto, a verdade é que pelo menos por enquanto parece estar aqui para ficar, no entanto, vários esforços estão sendo feitos para encontrar formas de alimentar veículos elétricos sem o uso do cobalto, isto devido principalmente a violações dos direitos humanos na República Democrática do Congo, onde a maior parte do cobalto é extraído. Embora alguns conselheiros ainda estejam muito em alta sobre o cobalto, é importante notar que o cobalto ainda não recuperou os preços que atingiu em 2018 e é difícil dizer quais empresas de cobalto acabarão dominando o mercado, então não deixe de fazer sua própria pesquisa e tomar uma posição educada.

Sem mais delongas, deixo-o com alguns artigos para que possa aprender um pouco mais sobre o cobalto:

Cobalt Investing News para se manter em contacto com os mercados

Uses, Facts and Properties of Cobalt

Cobalt Institute: História do Cobalto