Scalping vs. Swing Trading : Quelle'est la différence ?

Scalping vs Swing Trading : Un aperçu

Beaucoup participent aux marchés boursiers, certains en tant qu’investisseurs, d’autres en tant que traders. L’investissement est exécuté avec une vue à long terme à l’esprit des années ou même des décennies. Le trading, quant à lui, se déplace pour empocher des gains sur une base régulière.

Une méthode commune pour distinguer un type de trader d’un autre est la période pendant laquelle un trader détient une action – une variance qui peut aller de quelques secondes à des mois, voire des années.

Les stratégies de trading les plus populaires comprennent le day trading, le swing trading, le scalping et le trading de position. Le choix d’un style qui convient à votre propre tempérament de trader est essentiel pour une réussite à long terme. Cet article expose les différences entre une stratégie de scalping et une stratégie de swing trading.

Scalping

La stratégie de scalping cible les changements mineurs dans le mouvement intra-journalier du prix des actions, en entrant et en sortant fréquemment tout au long de la session de négociation, afin de construire des profits.

Souvent classé comme un sous-type de la technique du day trading, le scalping implique des transactions multiples de périodes de détention très courtes, de quelques secondes à quelques minutes. Comme les positions sont maintenues pendant de si courtes périodes, les gains sur une transaction particulière (ou les profits par transaction) sont faibles ; par conséquent, les scalpers effectuent de nombreuses transactions – jusqu’à des centaines au cours d’une journée de négociation moyenne – pour accumuler des profits. Une exposition limitée dans le temps au marché réduit le risque des scalpers.

Les scalpers sont rapides, épousant rarement un modèle particulier. Les scalpers sont courts dans une transaction, puis longs dans la suivante ; les petites opportunités sont leurs cibles. Travaillant généralement autour de l’écart entre l’offre et la demande – en achetant à l’offre et en vendant à la demande – les scalpers exploitent l’écart pour réaliser des profits. De telles opportunités à exploiter avec succès sont plus courantes que les grands mouvements, car même les marchés assez calmes connaissent des mouvements mineurs.

Les scalpers suivent généralement des graphiques à courte période, tels que les graphiques à 1 minute, à 5 minutes ou les graphiques en tic-tac basés sur les transactions, pour étudier les mouvements de prix de et prendre des appels sur certaines transactions.

Les scalpers recherchent une liquidité adéquate pour sa compatibilité avec la fréquence des transactions. L’accès à des données précises (système de cotation, flux en direct) ainsi que la possibilité d’exécuter rapidement des transactions sont une nécessité pour ces traders. Les commissions élevées ont tendance à réduire les bénéfices en cas d’achats et de ventes fréquents, car elles augmentent les coûts d’exécution des transactions, de sorte que l’accès direct au courtier est généralement préféré.

Le scalping convient mieux à ceux qui peuvent consacrer du temps aux marchés, rester concentrés et agir rapidement. On dit généralement que les personnes impatientes font de bons scalpeurs car elles ont tendance à sortir d’une transaction dès qu’elle devient rentable. Le scalping est pour ceux qui peuvent gérer le stress, prendre des décisions rapides et agir en conséquence.

Swing Trading

La stratégie du swing trading consiste à identifier la tendance, puis à jouer dans cette tendance. Par exemple, les swing traders choisissent généralement une action à forte tendance après une correction ou une consolidation, et juste avant qu’elle ne soit prête à remonter, ils sortent après avoir empoché quelques bénéfices. De telles méthodes d’achat et de vente sont répétées pour engranger des gains.

Dans les cas où les actions tombent à travers le support, les traders passent de l’autre côté, en étant à découvert. Généralement, les swing traders sont des  » suiveurs de tendance « , s’il y a une tendance à la hausse, ils sont longs, et si la tendance générale est à la baisse, ils pourraient être courts. Les swing trades restent ouverts de quelques jours à quelques semaines (à court terme)-parfois même à des mois (à moyen terme), mais ne durent généralement que quelques jours.

En termes de délai, de patience requise et de rendement potentiel, le swing trading se situe entre le day trading et le trend trading. Les swing traders utilisent l’analyse technique et les graphiques qui affichent les actions des prix, ce qui les aide à localiser les meilleurs points d’entrée et de sortie pour des transactions rentables. Ces traders étudient la résistance et le support, en utilisant les extensions de Fibonacci, parfois combinées à d’autres modèles et indicateurs techniques. Une certaine volatilité est saine pour le swing trading car elle donne lieu à des opportunités.

Les traders swing maintiennent leur vigilance sur un potentiel de gains plus importants en se livrant à moins d’actions, ce qui aide à maintenir des frais de courtage bas.

La stratégie fonctionne bien pour ceux qui ne peuvent pas rester collés à plein temps aux marchés, en suivant les choses minute par minute. Les traders à temps partiel qui prennent le temps de jeter un coup d’œil à ce qui se passe pendant les intervalles de travail optent souvent pour cette stratégie. Les examens avant et après le marché sont essentiels à la réussite du swing trading, tout comme la patience avec les positions de nuit. Pour cette raison, ce n’est pas pour ceux qui deviennent anxieux dans de telles situations.

Le tableau ci-dessous donne un bref aperçu des principales différences entre les deux styles de trading.