Comment investir dans le cobalt ? Meilleures actions, ETF et plus

Qu’est-ce que le cobalt ?

Le cobalt a attiré l’attention de nombreux investisseurs récemment car il a de nombreuses applications industrielles. Mais qu’est-ce que le cobalt exactement ? Fondamentalement, le cobalt est un métal de transition et a l’abréviation chimique Co et le numéro atomique 27, dans sa forme la plus pure, le cobalt a une couleur bleuâtre argentée qui est la raison pour laquelle les sels de cobalt ont été utilisés pour décorer la porcelaine de poterie ancienne, cependant, comme certains investisseurs ont réalisé ce métal a parcouru un long chemin et a maintenant beaucoup d’applications intéressantes et innovantes.

Avec l’essor des véhicules électriques, les batteries lithium-ion sont devenues un élément crucial des plus grands constructeurs automobiles et le cobalt est l’un des ingrédients les plus importants pour ces batteries innovantes. Son point de fusion élevé et sa capacité à conserver sa structure à des températures vraiment élevées est ce qui empêche ces batteries de surchauffer et d’exploser.

Des efforts ont été faits pour créer des batteries sans cobalt mais à ce jour, aucun progrès réel n’a été réalisé. En 2018, Elon Musk a déclaré qu’il voulait créer des batteries sans cobalt car il y a beaucoup de stigmates associés à ce métal en raison de l’exploitation et du travail des enfants en République démocratique du Congo. Cependant, 2 ans se sont écoulés depuis cette déclaration et Tesla vient de verrouiller son futur approvisionnement en cobalt avec Glencore. Et Tesla n’est pas le seul à faire cela, BMW a fait la même chose l’année dernière, cela pourrait être un signe qu’au moins à court terme un remplacement fiable, socialement responsable et peu coûteux semble impossible.

Quelque chose à noter est qu’environ 60% de l’approvisionnement mondial en cobalt provient de la République démocratique du Congo qui, en raison des violations des droits de l’homme, est de plus en plus signalé.

Le cobalt est utile pour plus que les batteries, il est également utilisé comme élément d’alliage pour les superalliages tels que les pièces des moteurs à turbine et le cobalt-60 est également utilisé pour le traitement du cancer sous forme de radiothérapie.

Donc, bien qu’il y ait beaucoup de controverse autour de ce matériau, cela pourrait également être le meilleur moment pour investir car si la demande continue d’augmenter comme elle l’a fait ces dernières années, le prix du cobalt va certainement augmenter car l’offre est relativement limitée. Nous avons essayé de couvrir les bases sur ce post, cependant, nous vous encourageons à faire vos propres recherches si vous envisagez un financier important et nous fournirons d’autres ressources à la fin de l’article.

Comment investir dans le cobalt ?

Si vous avez déjà pris votre décision et que vous voulez obtenir une exposition à ce matériau incroyable, il y a trois principales façons de le faire, les ETF à terme et les actions.

Futures de cobalt (LME : CO)

La première façon est d’acheter des contrats à terme de cobalt qui se négocient actuellement sur le London Metal Exchange sous le ticker CO. ils sont négociés depuis 2015 et les contrats s’étendent sur une période de 15 mois si vous n’êtes pas familier avec le fonctionnement des contrats à terme, nous vous suggérons de lire cet article.

En achetant des contrats à terme de cobalt, vous seriez directement exposé aux mouvements de prix du matériau. L’achat de contrats à terme est un peu plus risqué car les actions et les ETF pourraient offrir plus de diversification et de sécurité car il y aurait des personnes derrière les actions essayant d’augmenter la richesse des actionnaires et les ETF sont diversifiés parmi différentes sociétés, cependant, si vous êtes sûr que le prix du cobalt va monter en flèche, c’est la meilleure façon de prendre votre pari car la valeur complète de votre position dépendrait de l’offre et de la demande de cobalt.

ETFs

L’alternative suivante est les fonds négociés en bourse (ETFs) qui fournissent une exposition au cobalt, ces instruments sont essentiellement des portefeuilles de titres qui se négocient publiquement et la valeur de votre action dépendrait de la valeur du portefeuille, ils sont un bon moyen d’ajouter une exposition au cobalt sans prendre trop de risques surtout si l’ETF devient juste une partie d’un plus grand portefeuille diversifié.

Amplify Advanced Battery Metals and Materials ETF (NYSEArca:BATT)

BATT est un ETF géré par des professionnels qui vise à fournir aux investisseurs la meilleure exposition à tous les matériaux impliqués dans le processus de la batterie, y compris le lithium, le nickel, le manganèse, le graphite et, bien sûr, le cobalt. Ils investissent dans des actions cotées en bourse liées aux matériaux mentionnés ci-dessus, ces actions vont de l’exploitation minière et de l’exploration au traitement et à la recherche avancée sur les matériaux. Certaines des positions les plus importantes sont Lithium Americas Corp, Sumitomo Metal MNG, Umicore China, parmi beaucoup d’autres. Le portefeuille est fortement investi dans le Lithium avec un poids de 30%, le cobalt avec 26%, et le nickel s’élevant à 30%.

Stocks

Une autre façon d’exposer votre portefeuille au cobalt est d’acheter les meilleures actions de cobalt que nous allons présenter dans cette section

1.Glencore PLC (LSE : GLEN)

Glencore est un groupe multinational britannique de matières premières et d’exploitation minière et tout simplement le plus grand producteur de cobalt dans le monde entier, nous avons mentionné plus tôt ses contrats avec les géants de l’industrie comme Tesla, il a des opérations en République démocratique du Congo, en Australie, au Canada et en Norvège. Glencore PLC était responsable de 25% de la production de cobalt de la planète en 2017. Elle a été classée en 2015 à la dixième place de la liste des plus grandes entreprises de Fortune Global 500.

2.Wheaton Precious Metal (NYSE : WPM)

Wheaton Precious Metals est l’un des plus grands métaux précieux du monde entier. Wheaton fournit de la valeur aux actionnaires en concluant des accords d’achat avec des mines de haute qualité. La société a actuellement des accords avec 20 mines en exploitation et 9 accords avec des projets en phase de développement. D’ici 2021, Wheaton aura droit à 42 % de la production de cobalt de la mine Voisey’s Bay. Grâce à ces accords, Wheaton fournit un levier aux augmentations du prix des métaux précieux et une croissance supplémentaire chaque fois qu’une nouvelle acquisition de flux est réalisée.

3.China Molybdenum (CMCLF)

China Molybdenum Co. Ltd est une société mixte créée par le gouvernement chinois en 2006. Elle est cotée à la bourse de Hong Kong et à la bourse de Shanghai. Bien que la société soit principalement axée sur l’extraction et le traitement du molybdène, elle est également active dans les secteurs du tungstène, du cuivre, du niobium et du cobalt. Elle est également le deuxième plus grand producteur de cobalt au monde, et l’extrait principalement du projet Tenke Fungurume. Cette société fournit à la fois la matière première de la République démocratique du Congo ainsi que des capacités de raffinage avancées en Chine.

4.Vale (NYSE : VALE)

Vale est une société minière brésilienne qui a récemment commencé à s’intéresser au cobalt. Ils sont l’une des plus grandes sociétés minières et sont leaders dans la production de minerai de fer, de pellets et de nickel. Vale est actuellement présente dans 27 pays et ses activités ne se limitent pas à l’exploitation minière, puisqu’elle opère également dans des domaines tels que la logistique, l’énergie et la sidérurgie. Les investisseurs en cobalt seront intéressés par ses accords avec Wheaton Precious Metals en 2018 (mentionnés précédemment sur la section Wheaton) où Wheaton a payé 390 millions de dollars US en amont et effectuera d’autres paiements en fonction du prix spot du cobalt.

5. Conic Metals (TSVX:NKL.V)

Conic Metals est une société canadienne qui opère dans l’industrie des métaux et des mines, ils fournissent le parfait véhicule d’investissement batterie-métal car ils offrent une exposition à des matériaux tels que le nickel, le cobalt et d’autres composants clés pour les batteries des véhicules électriques. Conic Metal comme beaucoup d’autres dans cette liste opère en « streaming », ce qui signifie qu’ils passent des accords sur la production des mines, plus précisément Conic Metals propose de faire des paiements initiaux plus un paiement continu en échange d’un pourcentage fixe de la production future des mines.

6. Umicore China (UMICF)

Umicore est une société chinoise de matériaux qui vise à tirer parti des mégatendances en matière de ressources. Umicore a un large éventail d’opérations dans son portefeuille, mais ils sont principalement impliqués dans les matériaux et l’électronique. Parmi son portefeuille, vous trouverez des matériaux d’ingénierie en platine, des produits de galvanoplastie, le recyclage des métaux précieux et bien d’autres. Ils ont deux produits intéressants pour ceux qui s’intéressent au cobalt et aux véhicules électriques : Le Cobalt & Specialty Materials et le Rechargeable Battery Materials.

Faut-il vraiment investir dans le cobalt ?

Alors qu’il y a de nombreux titres surmédiatisés sur le cobalt la vérité est qu’au moins pour le moment il semble être ici pour rester, cependant, plusieurs efforts sont faits pour trouver des moyens d’alimenter les véhicules électriques sans l’utilisation du cobalt ceci en raison principalement des violations des droits de l’homme en République démocratique du Congo où la plupart du cobalt est extrait. Alors que certains conseillers sont encore très haussiers sur le cobalt, il est important de noter que le cobalt n’a pas retrouvé les prix qu’il a atteints en 2018 et qu’il est difficile de dire quelles entreprises de cobalt finiront par dominer le marché, alors assurez-vous de faire vos propres recherches et de prendre une position éclairée.

Sans plus attendre, je vous laisse avec quelques articles afin que vous puissiez en apprendre un peu plus sur le cobalt :

Cobalt Investing News pour rester en contact avec les marchés

Utilisations, faits et propriétés du cobalt

Cobalt Institute : Histoire du cobalt

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