Swing Trading

Swing trading viittaa keskipitkän aikavälin kaupankäyntityyliin, jota käyttävät valuuttakauppiaat, jotka pyrkivät hyötymään kurssin heilahteluista.

Se on kaupankäyntityyli, joka vaatii kärsivällisyyttä, jotta voitte pitää kaupat useamman päivän kerrallaan. Swing-kaupankäynti sijoittuu kahden muun suositun kaupankäyntityylin väliin: päiväkaupankäynnin ja positio-kaupankäynnin.

Swing-kauppiaat tunnistavat mahdollisen trendin ja pitävät sitten kaupan (tai kaupat) jonkin aikaa, vähintään kahdesta päivästä useisiin viikkoihin.

Se sopii niille, jotka eivät voi seurata kaavioita koko päivää, mutta voivat omistaa pari tuntia markkinoiden analysointiin joka ilta.

Swing-kaupankäynti sopii parhaiten niille, joilla on kokopäivätyö tai koulu, mutta joilla on tarpeeksi vapaa-aikaa pysyä ajan tasalla siitä, mitä maailmantaloudessa tapahtuu.

Swing-kaupankäyntistrategioissa käytetään fundamentaalista tai teknistä analyysia sen määrittämiseksi, voiko tietyn valuuttaparin hinta nousta tai laskea lähitulevaisuudessa.

Swing-kaupankäynnissä pyritään tunnistamaan ”heilahtelut” keskipitkän aikavälin trendin sisällä ja lähdetään liikkeelle vain silloin, kun voiton todennäköisyys näyttää suurelta.

Esimerkiksi nousutrendissä pyritään ostamaan (menemään pitkälle) ”swingin matalimmillaan”. Ja päinvastoin myydä (mennä lyhyeksi) ”swing-korkeuksissa”, jotta voit hyödyntää tilapäisiä vastatrendejä.

Koska kaupat kestävät paljon pidempään kuin yhden päivän, volatiliteettien sietämiseksi tarvitaan suurempia stop loss -tappioita, ja valuuttakauppias joutuu mukauttamaan sen rahanhallintasuunnitelmaansa.

Näet todennäköisimmin kauppojen menevän sinua vastaan pitoaikana, koska hinnassa voi olla monia vaihteluita lyhyempien aikavälien aikana.

On tärkeää, että pystyt pysymään rauhallisena näinä aikoina ja luottamaan analyysiisi.

Koska kaupoilla on yleensä suuremmat kohteet, spreadit eivät vaikuta niin paljon kokonaisvoittoihisi.

Sen vuoksi kaupankäynti pareilla, joilla on suuremmat spreadit ja alhaisempi likviditeetti, on hyväksyttävää.

Swing-kaupankäynnin tyypit

Miten swing-kaupankäyntiä tehdään?

Swing-kauppiaiden usein käyttämiä kaupankäyntistrategioita on useita erilaisia.

Tässä on neljä suosituinta: reversal, retracement (tai pullback), breakouts ja breakdowns.

Reversal Trading

Reversal trading

Reversal trading perustuu hinnan momentumin muutokseen. Käänne on muutos omaisuuserän hinnan trendisuunnassa. Esimerkiksi kun nouseva trendi menettää vauhtia ja hinta alkaa liikkua alaspäin. Käänne voi olla positiivinen tai negatiivinen (tai nouseva tai laskeva).

Retracement-kaupankäynti

Retracement-kaupankäynnissä (tai pullback-kaupankäynnissä) etsitään hinnan väliaikaista kääntymistä laajemman trendin sisällä. Hinta vetäytyy tilapäisesti aikaisempaan hintapisteeseen ja jatkaa sitten myöhemmin liikkumista samaan suuntaan.

Reversaaleja on joskus vaikea ennustaa ja erottaa lyhytaikaisista pullbackeista. Vaikka peruutus tarkoittaa trendin muutosta, vetäytyminen on lyhytaikaisempi ”minikäännös” olemassa olevan trendin sisällä.

Ajattele peruutusta (tai vetäytymistä) ”pienenä vastatrendinä päätrendin sisällä”.

Jos kyseessä on peruutus, hinnan, joka liikkuu vastoin ensisijaista trendiä, pitäisi olla väliaikaista ja suhteellisen lyhytaikaista.

Reversaalit lähtevät aina liikkeelle potentiaalisina vetäytymisinä. Haasteena on tietää, onko kyseessä vain pullback vai varsinainen trendin kääntyminen

Breakout Trading

Breakout trading on lähestymistapa, jossa otat kantaa UPTRENDIN alkupuolella ja etsit hintaa ”breakout”. Tulet positioon heti, kun hinta rikkoo keskeisen vastustustason.

Breakdown-strategia

Breakout-strategia on breakout-strategian vastakohta. Otat position DOWNTRENDin alkupuolella ja odotat, että hinta ”hajoaa” (tunnetaan myös nimellä downside breakout). Astut positioon heti, kun hinta rikkoo keskeisen TUKITASON.

Saatat haluta olla swing-kauppias, jos:

• Sinua ei haittaa, että pidät kaupat useiden päivien ajan.
• Olet valmis ottamaan vähemmän kauppoja, mutta olet varovaisempi varmistaaksesi, että kaupat ovat erittäin hyviä asetelmia.
• Sinua ei haittaa, että sinulla on suuret stop lossit.
• Olet kärsivällinen.
• Kykenet pysymään rauhallisena, kun kaupat liikkuvat sinua vastaan.

Ellet ehkä EI kannata ryhtyä swing-kaupankäyttäjäksi, jos:

• Tykkäät nopeatempoisesta, toiminnantäyteisestä kaupankäynnistä.
• Olet kärsimätön ja haluat tietää heti, oletko oikeassa vai väärässä.
• Hikoilet ja ahdistut, kun kaupat menevät sinua vastaan.
• Et pysty käyttämään joka päivä paria tuntia markkinoiden analysointiin.
• Et voi luopua World of Warcraftin ryöstösessioista.

Jos sinulla on kokopäivätyö, mutta nautit kaupankäynnistä sivutoimisesti, swing-kaupankäynti saattaa olla enemmän sinun tyylisi!

On tärkeää muistaa, että jokaisella kaupankäyntityylillä on hyvät ja huonot puolensa, ja on sinusta, kauppiaasta, kiinni, kumman valitset.