Scalping vs. Swing Trading: Yleiskatsaus

Monet osallistuvat osakemarkkinoille, toiset sijoittajina, toiset kauppiaina. Sijoittaminen toteutetaan pitkän aikavälin näkökulma mielessä -vuosia tai jopa vuosikymmeniä. Kaupankäynnissä puolestaan liikutaan taskussa voittoja säännöllisesti.

Yleinen tapa erottaa yhden tyyppinen kauppias toisesta on aika, jonka kauppias pitää osaketta hallussaan – vaihteluväli, joka voi vaihdella muutamasta sekunnista kuukausiin tai jopa vuosiin.

Yleisimpiin kaupankäyntistrategioihin kuuluvat päiväkaupankäynti (day trading), swing-kaupankäynti (swing trading), skalpaus (scalping) ja positio- eli positio-kaupankäynti. Omalle kaupankäyntitemperamentille sopivan tyylin valitseminen on olennaista pitkän aikavälin menestyksen kannalta. Tässä artikkelissa kerrotaan scalping-strategian ja swing-kaupankäyntistrategian eroista.

Key Takeaways

  • Scalping- ja swing-kaupankäynti ovat kaksi suositumpaa lyhytaikaista sijoitusstrategiaa, joita tradenomit käyttävät.
  • Scalping-kaupankäyntiin kuuluu satojen päivittäisten kauppojen tekeminen, joissa positiot pysyvät hyvin lyhyen aikaa, toisinaan jopa vain muutaman sekunnin ajan.Näin ollen voitot jäävät vähäisiksi, mutta samalla myös riski on pienempi.
  • Swing-kaupankäynnissä käytetään teknistä analyysia ja kaavioita osakkeiden trendien seuraamiseen ja niistä hyötymiseen; aikaväli on keskipitkän aikavälin, usein muutamasta päivästä muutamaan viikkoon.

Scalping

Scalping-strategia kohdistuu pieniin muutoksiin osakkeiden hinnan liikkeessä päivän sisällä, ja se pyrkii voittojen kasvattamiseen, kun osakkeisiin noustaan sisään ja niistä irtaudutaan useasti pitkin koko kaupantekoa.

Scalping luokitellaan usein päiväkauppatekniikan alatyypiksi, ja siihen liittyy useita kauppoja, joiden pitoaika on hyvin lyhyt, muutamasta sekunnista minuutteihin. Koska positioita pidetään näin lyhyitä aikoja, voitot tietystä kaupasta (tai voitot per kauppa) ovat pieniä; tämän seurauksena scalperit tekevät lukuisia kauppoja – satoja kauppoja keskimääräisen kaupankäyntipäivän aikana – voiton keräämiseksi. Rajoitettu aikainen altistuminen markkinoille vähentää scalperin riskiä.

Scalperit ovat nopeita, harvoin espoo mitään tiettyä mallia. Scalperit menevät lyhyeksi yhdessä kaupassa, sitten pitkäksi seuraavassa; pienet tilaisuudet ovat heidän kohteensa. Scalperit kiertävät yleensä osto- ja myyntitarjouseroa – ostavat ostotarjouksella ja myyvät myyntitarjouserolla – ja hyödyntävät eroa voiton tavoitteluun. Tällaiset tilaisuudet, joita voidaan hyödyntää menestyksekkäästi, ovat yleisempiä kuin suuret liikkeet, sillä jopa melko liikkumattomilla markkinoilla tapahtuu pieniä liikkeitä.

Scalperit seuraavat yleensä lyhyen ajanjakson kaavioita, kuten 1 minuutin kaavioita, 5 minuutin kaavioita tai transaktioihin perustuvia tick-kaavioita, tutkiakseen tiettyjen kauppojen hintakehitystä ja ottaakseen puheluita.

Scalperit pyrkivät riittävään likviditeettiin, jotta se olisi yhteensopiva kaupankäynnin tiheyden kanssa. Pääsy tarkkoihin tietoihin (noteerausjärjestelmä, live-syöttö) sekä kyky toteuttaa kauppoja nopeasti on välttämättömyys näille kauppiaille. Korkeat palkkiot yleensä vähentävät voittoa usein tapahtuvilla ostoilla ja myynneillä, koska ne lisäävät kauppojen toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia, joten suoraa välittäjäyhteyttä pidetään yleensä parempana.

Scalping sopii parhaiten niille, jotka voivat omistaa aikaa markkinoille, pysyä keskittyneinä ja toimia nopeasti. Yleensä sanotaan, että kärsimättömistä ihmisistä tulee hyviä scalpereita, sillä heillä on taipumus poistua kaupasta heti, kun se muuttuu kannattavaksi. Scalping on niille, jotka pystyvät käsittelemään stressiä, tekemään nopeita päätöksiä ja toimimaan sen mukaisesti.

Aikataulusi vaikuttaa siihen, mikä kaupankäyntityyli sopii sinulle parhaiten; scalperit tekevät satoja kauppoja päivässä ja heidän on pysyttävä liimautuneina markkinoihin, kun taas swing-kaupankäyntiä harjoittavat kauppiaat tekevät vähemmän kauppoja ja pystyvät tarkistamaan tilanteen harvemmin.

Swing-kaupankäynti

Swing-kaupankäynnin strategiaan kuuluu trendin tunnistaminen ja sen sisällä pelaaminen. Esimerkiksi swing-kauppiaat valitsevat yleensä vahvassa trendissä olevan osakkeen korjausliikkeen tai konsolidoinnin jälkeen, ja juuri ennen kuin se on valmis nousemaan uudelleen, he poistuvat pussitettuaan hieman voittoa. Tällaisia osto- ja myyntimenetelmiä toistetaan voittojen keräämiseksi.

Tapauksissa, joissa varastot putoavat tuen läpi, kauppiaat siirtyvät toiselle puolelle ja menevät lyhyeksi. Tyypillisesti swing-kauppiaat ovat ”trendin seuraajia”, jos on nousutrendi, he menevät pitkälle, ja jos yleinen suuntaus on alaspäin, he voivat mennä lyhyeksi. Swing-kaupat pysyvät auki muutamasta päivästä muutamaan viikkoon (lyhyellä aikavälillä) – joskus jopa kuukausiin (keskipitkällä aikavälillä), mutta tyypillisesti ne kestävät vain muutaman päivän.

Aikataulun, vaadittavan kärsivällisyyden ja mahdollisen tuoton suhteen swing-kaupankäynti sijoittuu päivä- ja trendikaupan väliin. Swing-kauppiaat käyttävät teknistä analyysia ja kaavioita, jotka näyttävät hintatoimet ja auttavat heitä löytämään parhaat sisään- ja uloskirjautumiskohdat kannattavia kauppoja varten. Nämä kauppiaat tutkivat vastusta ja tukea käyttäen Fibonaccin laajennuksia toisinaan yhdistettynä muihin kuvioihin ja teknisiin indikaattoreihin. Swing-kaupankäynnille on terveellistä jonkin verran volatiliteettia, sillä se antaa mahdollisuuksia.

Swing-kauppiaat ylläpitävät valppautta suurempien voittojen potentiaalia varten hemmottelemalla vähemmän osakkeita, mikä auttaa pitämään välityspalkkiot alhaisina.

Strategia toimii hyvin niille, jotka eivät pysty pysymään liimautuneina täysipäiväisesti markkinoille ja seuraamaan asioita minuutti minuutilta. Osa-aikaiset kauppiaat, jotka ottavat aikaa kurkistaa, mitä tapahtuu työtaukojen aikana, valitsevat usein tämän strategian. Markkinoita edeltävät ja markkinoiden jälkeiset tarkastelut ovat ratkaisevia menestyksekkäälle swing-kaupankäynnille, samoin kuin kärsivällisyys yön yli tapahtuvien omistusten kanssa. Tästä syystä se ei ole niille, jotka ahdistuvat tällaisissa tilanteissa.

Alla olevassa taulukossa on lyhyt tilannekatsaus näiden kahden kaupankäyntityylin tärkeimmistä eroista.

.

Scalp-kaupankäynti Swing-kaupankäynti
Pidätysaika Vähän sekunneista minuutteihin, ei koskaan yön yli Vähän muutamasta päivästä muutamaan päivään tai viikkoon, ajoittain kuukausiin; yleisimmin pidetään muutaman päivän ajan
Transaktioiden määrä Voi olla satoja päivän aikana Vähän
Kaavio Tick-kaavio tai 1-kaavio.5 minuutin kaaviot Päivä- tai viikkokaaviot
Traderin piirteet Valppaus, kärsimättömyys toimivat täällä hyvin Trendien ymmärtäminen vaatii suurempaa kärsivällisyyttä ja tarkkuutta
Päätöksentekoa-Päätöksentekoaika Nopea Fluid
Strategia Extreme Moderate
Stressitaso korkea kohtalainen
voittotavoite pieni, useita Vähän, mutta suuri
Seuranta Jatkuva seuranta koko kaupankäynnin ajan Järkevä seuranta; vaatii ajantasaista tietoa uutisista ja yritystapahtumista
Sopivuus Ei aloitteleville kauppiaille Sopii kaikille, aloittelijoista kohtalaisiin ja edistyneisiin pelaajiin

Jokaiseen kaupankäyntityyliin liittyy omat riskinsä ja palkkionsa. Ei ole olemassa yhtä ”täydellistä strategiaa”, joka sopisi kaikille kauppiaille, joten on parasta valita kaupankäyntistrategia omien taitojesi, temperamenttisi, käyttämäsi ajan määrän, tilisi koon, kaupankäyntikokemuksesi ja henkilökohtaisen riskinsietokykysi perusteella.