Amattimaiset kauppiaat etsivät jatkuvasti valtavaa kauppaa. He etsivät sitä home run -kauppaa, joka vie heidät eläkkeelle. Valitettavasti sellaista ei käytännössä ole. On opittava käymään kauppaa johdonmukaisesti ja viisaasti. Ammattimaiset kauppiaat ovat jo ymmärtäneet tämän ajatuksen, ja he etsivät aina seuraavaa hyvää kauppaa, jolla on huomattavan hyvä riski-tuotto-suhde. He ovat mieluummin johdonmukaisia kuin heiluvat villisti aidoille.
Saatat ajatella, että sinun on voitettava mahdollisimman monta kauppaa saadaksesi voittoa, mutta itse asiassa se ei ole totta. Kannattavuus perustuu useisiin eri tekijöihin, ja onnistumisprosentti on vain yksi.
Tässä artikkelissa käsitellään neljän peruskäsitteen sovelluksia – stop loss, tulopiste, voittotavoite ja riski-tuottosuhde. Jos etsit syvällisempää selitystä mistä tahansa näistä käsitteistä, voit lukea sellaisen täältä.
Tulopiste
Tulopiste on hinta, jolla kauppias aloittaa position ostamalla omaisuuserän.
Väestö olettaa, että aina on oltava kannattava tulopiste, mutta se ei ole totta. Joskus tuo kuvaaja ei vain ennusta mitään hyviä kauppoja lähitulevaisuudelle johtuen sen alhaisesta volatiliteetista molempiin suuntiin. Sinun on oltava kärsivällinen ja odotettava oikeaa aikaa ottaa positio tietyllä markkinalla.
Stop Loss
Stop Loss on hinta, jolla tunnistat, että kauppa ei suju sinulle hyvin, ja poistut kaupasta leikataksesi tappiot. Sisääntulopisteesi ja stop lossisi välinen hintaero on suurin rahamäärä, jonka voit menettää kaupassa. Siksi stop loss liittyy kaupan riskiin.
Riski = sisäänmenopiste – stop loss
Sinun on keskityttävä riskiin ennen palkkiota valitsemalla ensin stop loss. Jos valitset väärään hintaan, voit löytää itsesi menettämästä paljon rahaa nopeasti. Kun katsot kuvaajaa, haluat nähdä, missä kurssivaihtelujen ylä- ja alamäet ovat. Esimerkiksi päiväkauppiaat käyttävät kuvaajaa, jossa näkyvät kahden viimeisen päivän hintavaihtelut. Stop-lossia varten keskitymme enemmän matalimpiin pisteisiin. Ihannetapauksessa tunnistat trendin matalimmissa pisteissä ja teet siihen perustuvan arvion. Voit tutustua syvällisempään analyysiin stop lossin asettamisesta, jos haluat oppia lisää tästä prosessista.
Voittotavoite
Voittotavoite on lähinnä stop lossin vastakohta. Se on kohta, jossa kauppa sulkeutuu, kun kauppaideasi oli oikea. Yksi syy voittotavoitteen käyttöön on poistaa tunteet kaupankäynnistä. Sen avulla voit sijoittaa kaupan ja antaa sen toteutua sen sijaan, että tekisit hätiköityjä tunnepäätöksiä. Ilman voittotavoitetta kaupat menevät joskus markkinahypeen mukaan. Ne eivät lunasta ja tunnista voittoaan, koska ne luulevat voivansa tehdä suuremman voiton odottamalla. Tällöin on paljon todennäköisempää, että he pitävät edelleen kiinni omaisuuserästä, kun hinta laskee.
Voittotavoite ilmaisee suurimman mahdollisen voiton, jonka voit saada kaupasta. Näin ollen samalla tavalla kuin stop loss liittyy kaupan riskiin, voittotavoite liittyy kaupan palkkioon.
Potentiaalinen palkkio = tavoitevoitto – tulopiste
Riski ja palkkio
Jos käytät kaikkia kolmea edellä mainittua kohtaa, pystyt ymmärtämään riskisi ja palkkiojesi suuruuden, ennen kuin teet kauppaa. Tämä on olennaista, sillä jos käyt kauppaa hetken mielijohteesta ilman suunnitelmaa, et menesty pitkällä aikavälillä. Ihmiset vertailevat yleensä riskiä ja palkkiota käyttämällä riski-tuotto-suhdetta.
Riski-tuotto-suhde = potentiaalinen palkkio / riski
Riski-tuotto-suhde = (tavoitevoitto – tulopiste) / (tulopiste – stoppitappio)
Kysymys kuuluukin, mitä pidettäisiin hyvänä riski-tuotto-suhteena, jotta kauppa kannattaisi tehdä? Yleensä kauppiaat uskovat, että kaikki yli 1:1 on hyvä kauppaidea. Jos esimerkiksi potentiaalinen palkkiosi on 5 dollaria, mutta riskisi on 10 dollaria, sinulla ei ole hyvää potentiaalista kauppaa. Riski-hyötysuhteesi on 5/10 eli 0,5:1. Jos roolit olisivat päinvastaiset ja riskisi olisi 5 dollaria mahdollista 10 dollarin voittoa vastaan, se olisi paljon parempi kauppa. Riski-tuotto-suhteesi on nyt 10/5 eli 2:1.
Monet kauppiaat eivät noudata suunnitelmaansa tunteiden vuoksi. Kun heidän kaupankäyntinsä alkaa mennä alaspäin, ihmiset siirtävät stop-lossinsa alemmas siinä toivossa, että heidän kaupankäyntinsä pomppaa takaisin ylös. Kauppiaiden on tiedettävä, että kauppojen arvioiminen ennen niiden aloittamista vie aikaa. On oltava kärsivällinen ja noudatettava suunnitelmaansa. Elinkeinonharjoittajan ei pitäisi laskea stop-lossia sen jälkeen, kun se on asetettu.
Kuinka paljon voittamisella on oikeasti väliä?
Kun he alkavat menettää rahaa kaupassa, monet elinkeinonharjoittajat odottavat vain sitä, että markkinat palautuvat takaisin sisäänmenoajankohtaan. Se saattaa toimia useimmiten, mutta kun se ei toimi, voit menettää paljon rahaa. Henkilö saattaa käydä kauppaa ja tehdä voittoa 9/10 kertaa, mutta se yksi kerta, kun heidän hyödykkeensä ei toivu, voi johtaa suureen tappioon.
Toisaalta joku, joka voittaa vain 7/10 kaupoista, voi tehdä rahaa. Miten? Heidän tappionsa ovat kaikki pienempiä. He löytävät oikean hetken astua kauppaan, sitten he asettavat stop-lossit viisaasti ja pitävät niistä kiinni. Se toinen kauppias, joka onnistuu 9/10 kertaa, menettää silti rahaa, koska se yksi tappio on niin suuri. Useimmat kauppiaat, jotka menettävät rahaa ja lopettavat kaupankäynnin, eivät menetä sitä hitaasti. Heillä on muutama valtava tappio, joka pyyhkii heidän tilinsä, jolloin heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin poistua markkinoilta.
On ratkaisevan tärkeää käyttää aikaa positioiden ottamiseen ja pääoman asettamiseen. Ei kannata ottaa helppoa tietä ja odottaa, että tietyt markkinat nousevat. Tämä saattaa toimia lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä se ei koskaan toimi. Huomaat, että käteisesi loppuvat melko nopeasti. Suuren osuuden voittaminen kaupoistasi on hyvä tavoite, mutta ottamalla johdonmukaisesti positioita, joissa on älykäs stop loss, voittotavoite ja sisääntulokohta, tienaat pitkällä aikavälillä enemmän rahaa.
Vastaa