Miten sijoittaa kobolttiin? Parhaat osakkeet, ETF:t ja muuta

Mitä koboltti on?

Koboltti on viime aikoina kiinnittänyt monien sijoittajien huomion, koska sillä on runsaasti teollisia sovelluksia. Mutta mitä koboltti tarkalleen ottaen on? Pohjimmiltaan koboltti on siirtymämetalli ja sillä on kemiallinen lyhenne Co ja atomiluku 27. Puhtaimmillaan koboltti on hopeisen sinertävää väriä, minkä vuoksi kobolttisuoloja käytettiin muinaisten keramiikkaposliinien koristeluun, mutta kuten jotkut sijoittajat ovat huomanneet, tämä metalli on kulkenut pitkän matkan, ja sillä on nyt paljon mielenkiintoisia ja innovatiivisia sovelluksia.

Sähköajoneuvojen yleistymisen myötä litiumioniakuista on tullut suurimpien autovalmistajien ratkaiseva elementti, ja koboltti on näiden innovatiivisten akkujen tärkeimpiä ainesosia. Sen korkea sulamispiste ja kyky säilyttää rakenteensa todella korkeissa lämpötiloissa estää näitä akkuja ylikuumenemasta ja räjähtämästä.

Koboltittomien akkujen luomiseksi on tehty ponnisteluja, mutta tähän mennessä todellista edistystä ei ole tapahtunut. Vuonna 2018 Elon Musk sanoi haluavansa luoda koboltittomia akkuja, koska kobolttiin liittyy paljon leimautumista Kongon demokraattisen tasavallan hyväksikäytön ja lapsityövoiman vuoksi. Tuosta lausunnosta on kuitenkin kulunut kaksi vuotta, ja Tesla on juuri lyönyt lukkoon tulevat kobolttitoimituksensa Glencoren kanssa. Eikä Tesla ole ainoa joka näin tekee, BMW teki saman viime vuonna, tämä saattaa olla merkki siitä että ainakin lyhyellä tähtäimellä luotettava, sosiaalisesti vastuullinen ja edullinen korvaaja näyttää mahdottomalta.

Huomioitavaa on, että noin 60 % maailman koboltin tarjonnasta tulee Kongon demokraattisesta tasavallasta, joka ihmisoikeusrikkomusten vuoksi liputtaa yhä enemmän.

Koboltti on hyödyllinen muuhunkin kuin akkuihin, sitä käytetään myös seosaineena superseoksissa, kuten turbiinimoottoreiden osissa, ja koboltti-60:tä käytetään myös syövänhoidossa sädehoidon muodossa.

Vaikka tämän materiaalin ympärillä on paljon kiistoja, tämä voi olla myös paras aika sijoittaa, sillä jos kysyntä jatkaa nousuaan viime vuosien tapaan, koboltin hinta nousee taatusti, sillä tarjonta on suhteellisen rajallista. Olemme yrittäneet kattaa perusasiat tässä postauksessa, mutta kehotamme sinua kuitenkin tekemään oman tutkimuksesi, jos harkitset suurta rahoitusta, ja tarjoamme lisäresursseja artikkelin lopussa.

Miten sijoittaa kobolttiin?

Jos olet jo tehnyt päätöksesi ja haluat altistua tälle uskomattomalle materiaalille, siihen on kolme pääasiallista tapaa, futuurit ETF:t ja osakkeet.

Kobolttifutuurit (LME: CO)

Ensimmäinen tapa on ostaa kobolttifutuurit, joilla käydään tällä hetkellä kauppaa Lontoon metallipörssissä tikillä CO. niillä on käyty kauppaa vuodesta 2015 lähtien ja sopimukset vaihtelevat 15 kuukauden ajanjaksolla, jos et ole perehtynyt siihen, miten futuurisopimukset toimivat, suosittelemme lukemaan tämän artikkelin.

Ostamalla kobolttifutuureja olisit suoraan alttiina materiaalin hinnanmuutoksille. Futuurien ostaminen on hieman riskialttiimpaa, sillä osakkeet ja ETF:t saattavat tarjota enemmän hajautusta ja turvallisuutta, sillä osakkeiden takana olisi ihmisiä, jotka yrittävät kasvattaa osakkeenomistajien varallisuutta, ja ETF:t on hajautettu eri yhtiöiden kesken, mutta jos olet varma, että koboltin hinta nousee piikkiin, tämä on paras tapa lyödä vetoa, sillä positioidesi koko arvo riippuisi koboltin tarjonnasta ja kysynnästä.

ETF:t

Seuraava vaihtoehto on pörssinoteeratut rahastot (Exchange Traded Funds, ETF), jotka tarjoavat kobolttialtistusta, nämä välineet ovat pohjimmiltaan arvopaperisalkkuja, jotka käyvät julkista kauppaa, ja osuutesi arvo riippuisi salkun arvosta, ne ovat hyvä tapa lisätä altistusta kobolttiin ottamatta liikaa riskiä varsinkin, jos ETF:stä tulee vain osa laajempaa hajautettua salkkua.

Amplify Advanced Battery Metals and Materials ETF (NYSEArca:BATT)

BATT on ammattilaisten hallinnoima ETF, joka pyrkii tarjoamaan sijoittajille parhaan mahdollisen altistumisen kaikille akkuprosessiin osallistuville materiaaleille, kuten litiumille, nikkelille, mangaanille, grafiitille ja tietysti koboltille. Ne sijoittavat juuri mainittuihin materiaaleihin liittyviin julkisesti noteerattuihin osakkeisiin, jotka vaihtelevat kaivostoiminnasta ja etsinnästä aina materiaalien jalostukseen ja kehittyneeseen tutkimukseen asti. Suurimpia positioita ovat muun muassa Lithium Americas Corp, Sumitomo Metal MNG ja Umicore China. Salkku on vahvasti sijoitettu litiumiin 30 %:n painolla, kobolttiin 26 %:lla ja nikkeliin 30 %:n osuudella.

Osakkeet

Toinen tapa altistaa salkkusi koboltille on ostaa koboltin tärkeimpiä osakkeita, jotka esittelemme tässä osiossa

1.Glencore PLC (LSE: GLEN)

Glencore on brittiläinen monikansallinen perushyödyke- ja kaivoskonserni ja yksinkertaisesti sanottuna on suurin koboltin tuottaja koko maailmassa, mainitsimme aiemmin sen sopimukset Teslan kaltaisten alan jättiläisten kanssa, sillä on toimintaa Kongon demokraattisessa tasavallassa, Australiassa, Kanadassa ja Norjassa. Glencore PLC vastasi 25 prosentista maapallon kobolttituotannosta vuonna 2017. Se sijoittui vuonna 2015 kymmenennelle sijalle Fortune Global 500 -listalla suurimmista yrityksistä.

2. Wheaton Precious Metal (NYSE: WPM)

Wheaton Precious Metals on yksi suurimmista jalometalliyhtiöistä koko maailmassa. Wheaton tuottaa arvoa osakkeenomistajille tekemällä ostosopimuksia korkealaatuisten kaivosten kanssa. Yhtiöllä on tällä hetkellä sopimukset 20 toiminnassa olevan kaivoksen kanssa ja 9 sopimusta kehitysvaiheessa olevien hankkeiden kanssa. Vuoteen 2021 mennessä Wheatonilla on oikeus 42 prosenttiin Voisey’s Bayn kaivoksen kobolttituotannosta. Näiden sopimusten kautta Wheaton tarjoaa vipuvaikutusta jalometallien hinnan nousuun ja lisäkasvua aina, kun uusi purojen hankinta saadaan päätökseen.

3.China Molybdenum (CMCLF)

China Molybdenum Co. Ltd on Kiinan hallituksen vuonna 2006 perustama yhteisyritys. Se on listattu Hongkongin pörssissä ja Shanghain pörssissä. Vaikka yhtiö keskittyy ensisijaisesti molybdeenin louhintaan ja jalostukseen, se harjoittaa myös volframia, kuparia, niobia ja kobolttia. Se on myös maailman toiseksi suurin koboltin tuottaja, joka louhii sitä pääasiassa Tenke Fungurume -hankkeesta. Tämä yhtiö tarjoaa sekä raaka-ainetta Kongon demokraattisesta tasavallasta että kehittyneitä jalostusvalmiuksia Kiinassa.

4. Vale (NYSE: VALE)

Vale on brasilialainen kaivosyhtiö, joka on viime aikoina alkanut kiinnostua koboltista. Se on yksi suurimmista kaivosyhtiöistä ja on johtava rautamalmin, pelletin ja nikkelin tuotannossa. Vale toimii tällä hetkellä noin 27 maassa, ja sen toiminta ei rajoitu pelkästään kaivostoimintaan, sillä se toimii myös logistiikan, energian ja teräksenvalmistuksen kaltaisilla aloilla. Kobolttisijoittajia kiinnostavat sen sopimukset Wheaton Precious Metalsin kanssa vuonna 2018 (aiemmin mainittu Wheaton-osiossa), jossa Wheaton maksoi ennakkoon 390 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ja suorittaa lisämaksuja koboltin spot-hinnasta riippuen.

5. VALE Chart by TradingView

. Conic Metals (TSVX:NKL.V)

Conic Metals on kanadalainen yhtiö, joka toimii metalli- ja kaivosteollisuudessa, ne tarjoavat täydellisen akku-metalli-investointivälineen, koska ne tarjoavat altistumisen materiaaleille, kuten nikkelille, koboltille ja muille sähköajoneuvojen akkujen avainkomponenteille. Conic Metals, kuten monet muutkin tässä luettelossa, toimii ”streaming” -periaatteella, mikä tarkoittaa, että ne tekevät sopimuksia kaivosten tuotannosta, tarkemmin sanottuna Conic Metals ehdottaa ennakkomaksujen suorittamista sekä jatkuvaa maksua vastineeksi kiinteästä prosenttimäärästä kaivosten tulevasta tuotannosta.

6. Umicore China (UMICF)

Umicore on kiinalainen materiaaliyhtiö, joka pyrkii hyödyntämään luonnonvarojen megatrendejä. Umicoren portfoliossa on monenlaisia toimintoja, mutta pääasiassa se toimii materiaalien ja elektroniikan alalla. Heidän portfoliostaan löytyy muun muassa platinasta valmistettuja materiaaleja, galvanointituotteita, jalometallien kierrätystä ja monia muita. Heillä on kaksi mielenkiintoista tuotetta koboltista ja sähköajoneuvoista kiinnostuneille: Cobalt & Specialty Materials ja Rechargeable Battery Materials.

Pitäisikö sinun todella sijoittaa kobolttiin?

Vaikka monet otsikot ylikorostavat kobolttia, totuus on se, että ainakin toistaiseksi se näyttää tulleen jäädäkseen, mutta useita pyrkimyksiä on tehty löytää keinoja sähköajoneuvojen käyttämiseksi ilman kobolttia tämä johtuu pääasiassa ihmisoikeusloukkauksista Kongon demokraattisessa tasavallassa, jossa suurin osa koboltista louhitaan. Vaikka jotkut neuvonantajat ovat edelleen hyvin nousujohteisia koboltin suhteen, on tärkeää huomata, että koboltti ei ole toipunut hinnoista, jotka se saavutti vuonna 2018, ja on vaikea sanoa, mitkä kobolttiyhtiöt päätyvät hallitsemaan markkinoita, joten varmista, että teet oman tutkimuksesi ja otat valistuneen kannan.

Pidemmittä puheitta jätän sinulle pari artikkelia, jotta voit oppia hieman lisää koboltista:

Cobalt Investing News pitääksesi yhteyttä markkinoihin

Koboltin käyttötarkoitukset, faktat ja ominaisuudet

Cobalt Institute: Cobalt History of Cobalt