Jos olet pienellä budjetilla, mutta riskinsietokykyinen, kannattaa tutustua penninosakkeisiin – yrityksiin, joiden osakkeita myydään alle 5 dollarin kappalehintaan. Täällä saat paljon enemmän rahoillesi; Esimerkiksi Amazonin yhden osakkeen ostaminen maksaa sinulle 1 865 dollaria, mutta jos haluaisit käyttää vastaavan summan 3 dollarin arvoiseen osakkeeseen, voisit hankkia 621 yhtiön x osaketta.

Onko se kuitenkin sen arvoista? Riski on tietysti paljon suurempi, ja on mahdollista, että voit menettää koko sijoituksesi. Jotkut eivät ehkä edes kutsuisi sitä sijoitukseksi, vaan pikemminkin spekulatiiviseksi tilaisuudeksi saavuttaa valtavia voittoja. Silti tuottojen mahdollisuus on todellinen. Vaikka alhainen hinta on joidenkin mielestä vastenmielinen, se voi myös tarkoittaa, että yritys x on huomattavasti aliarvostettu ja valmis palkitsemaan pelottoman sijoittajan mahtavilla tuotoilla tulevaisuudessa. Kuten kaikessa muussakin, oikean valitseminen on vaikeinta.

Tässä kohtaa kutsumme ammattilaiset apuun. TipRanksin Stock Screener -työkalu pystyi suodattamaan läpi tuhansia osakkeita ja tunnistamaan ne, joilla ei ainoastaan käydä kauppaa alle 3 dollarin kappalehintaan, vaan myös ne, jotka ovat viime aikoina tehneet aaltoja kadulla. Löysimme kolme osaketta, jotka analyytikoiden mukaan kaikki osoittavat lupaavia merkkejä siitä, että ne pääsevät pian pois penniosakkeiden luokasta ja suurempien osakkeiden alueelle. Tämän lisäksi jokaisella on valtavasti kasvuvaraa, ja lisäksi kaikilla on tällä hetkellä ”Strong Buy” -konsensusluokitus Streetiltä. Tässä ovat tiedot.

MannKind Corporation (MNKD)

Aloitetaan listamme halvimmasta osakkeesta, MannKind Corporationista. Pienen biotekniikkayhtiön osakkeita myydään tällä hetkellä 1,51 dollarilla. Diabetekseen keskittyvän yrityksen markkina-arvo on 312 miljoonaa dollaria, mutta kun tarkastellaan 2010-luvun puoliväliä, MannKindin arvo oli lähes 4 miljardia dollaria. Mitä sen jälkeen on tapahtunut?

Väärät rahoituskäytännöt yhdistettynä alittavaan myyntiin ovat saaneet yhtiön menettämään sijoittajien suosion. Oppenheimerin Steven Lichtmanin mukaan MannKind on kuitenkin parin viime vuoden aikana ohjannut itsensä turvaan.

Lichtman aloitti MannKindin kattavuuden Outperform-luokituksella ja asetti hintatavoitteeksi 2,50 dollaria. Luku viittaa mahdolliseen 66 prosentin nousuun tulevien kuukausien aikana. (Voit katsoa Lichtmanin track recordia klikkaamalla tästä)

MNKD:llä on markkinoilla yksi FDA:n hyväksymä hoito: Afrezza. Se on laite, joka koostuu ihmisinsuliinin kuiva-ainevalmisteesta, joka annetaan kannettavan inhalaattorin kautta. Supernopean ateriainsuliinin tavoitteena on parantaa aterian jälkeistä glukoosinhallintaa lisäämättä hypoglykemian riskiä. Vaikka se on suosittu niiden harvojen keskuudessa, jotka sitä käyttävät, osa sen ongelmista on ollut sen käyttäjien vakuutuksen puute. Yhtiö on tehnyt yhteistyötä maksajien kanssa, ja lisäksi uudet tiedot ovat auttaneet lääkemääräysten kasvua. Lichtmanin mukaan ateriainsuliinin käyttäjien siirtäminen pois ”kovilta kilpailijoilta” kohti Afrezzaa on edelleen avainasemassa sen menestyksen kannalta.

Lichtman sanoi: ”MNKD:n johto on ryhtynyt parin viime vuoden aikana toimenpiteisiin Afrezzan (insuliinin annostelun) myynnin vauhdittamiseksi ja monipuolistamiseksi Technosphere-lääkkeiden annostelualustan avulla. Onnistumisia ovat olleet muun muassa jatkuva vankka data Afrezzan takana ja uusi kumppanuus United Therapeuticsin (UTHR) kanssa, jossa Technospherea käytetään UTHR:n PAH-lääkkeissä … Vaikka emme ole vielä nähneet käännekohtaa uusissa lääkemääräyksissä, lääkemääräykset ovat tasaisesti lisääntyneet, MNKD:n Technosphere-ydinteknologian ympärillä oleva valmistejono on kasvanut ja yhtiön ponnistelut käteissitoumusten uudelleenjärjestelemiseksi ovat mielestämme parantaneet osakkeen riskiä/tuottoa.”

Katu on tällä hetkellä hiljainen MNKD:n näkymien suhteen. Ne, jotka ovat panneet merkille, ovat kuitenkin edelleen optimistisia sen tulevaisuuden suhteen. 3 Buy-luokitusta lisäävät Strong Buy -konsensusluokitusta. Keskimääräinen hintatavoite on identtinen Lichtmanin kanssa, 2,50 dollaria, ja osoittaa siten myös 66 prosentin nousupotentiaalia. (Katso MannKindin osakeanalyysi TipRanksista)

Soleno Therapeutics Inc. (SLNO)

Tällä harvinaisiin sairauksiin keskittyvällä biofarmalla oli erinomainen vuosi 2019, ja sen osakekurssi nousi matkan varrella 72 %. Sen osakekurssi on edelleen vain 2,85 dollaria ja markkinakapasiteetti 127 miljoonaa dollaria, mutta jos kadun analyytikot saavat tahtonsa läpi, Soleno jatkaa nousujohteista kehitystään vuonna 2020, eikä se todennäköisesti pysy mikrocap-yhtiönä pitkään.

Soleno keskittyy tällä hetkellä johtavaan tuotekandidaattiinsa, DCCR:ään (diazoxide choline controlled-release), joka on tabletinvalmistus PWS:n (Prader-Willin syndrooma, Prader-Willin oireyhtymä) hoitoon. Sairaus on harvinainen geneettinen häiriö, joka voi aiheuttaa monenlaisia fyysisiä oireita, oppimisvaikeuksia ja käyttäytymisongelmia. Se voi myös aiheuttaa liiallista ruokahalua, joka voi johtaa liikalihavuuteen.

Oppenheimerin Leland Gershall uskoo, että Solenolla on vielä paljon jäljellä viime vuoden nousun jälkeen. Viiden tähden analyytikko aloitti hiljattain kattavuuden biofarmasta Outperform-luokituksella ja asetti hintatavoitteeksi 10 dollaria. Jos tavoite toteutuu, sijoittajat voivat saada 251 prosentin voitot tulevan vuoden aikana. (Voit katsoa Gershellin track recordia klikkaamalla tästä)

Leland totesi: ”DCCR on osoittanut kliinisen proof-of-conceptin PWS:ssä, ja vaikuttavalla aineella on pitkä näyttö turvallisuudesta ihmisillä. Vaiheen 3 rekisteröintitutkimus raportoi top-line-tulokset 1H20: ssä, jolle KOL on suotuisa. Vaikka PWS-luokassa on useita myöhäisen vaiheen ehdokkaita, lääkärikonsulttimme katsovat, että niiden erilaiset mekanismit ja toimitusmuodot tarjoavat jokaiselle runsaasti mahdollisuuksia. Yrityksen arvo on vain 65 miljoonaa dollaria, joten pidämme riski-hyöty-suhteesta ja suosittelemme aseman muodostamista ennen vaiheen 3 julkistamista.”

MannKindin tavoin Solenolla on tällä hetkellä kolme analyytikkoa, jotka seuraavat Solenon edistymistä, ja kaikki heistä ovat innostuneita. Strong Buy -konsensusluokitus jakaantuu vain ostoihin. Upside 216% voisi olla kortit, jos Soleno saavuttaa keskimääräinen hintatavoite 9 dollaria seuraavan 12 kuukauden aikana. (Katso Solenon osakeanalyysi TipRanksista)

Marinus Pharmaceuticals, Inc. (MRNS)

Marinus on toinen yhtiö, jolla on ainutlaatuinen fokus ja edullinen hinta, tarkalleen ottaen 2,26 dollaria. Biotekniikkayhtiöllä on tällä hetkellä yksi kliinisen vaiheen kandidaatti, ganaxoloni (GNX), neuropsykiatrinen hoitomuoto, jolla on erilaisia käyttöaiheita, kuten epilepsia ja muut lääkkeille vastustuskykyiset neuropsykiatriset häiriöt.

Joulukuussa yhtiö julkisti päivityksiä ohjelmistaan, jotka koskevat tuberoottista skleroosikompleksia eli TSC:tä (Tuberous Sclerosis Complex), CDKL5:n puutoshäiriötä (CDKL5) eli CDD:tä (CDDD) ja PCDH19:ään liittyvää epilepsiaa. Kohokohtiin kuuluivat PCDH19:ään liittyvän epilepsian vaiheen 2 tutkimustulokset, jotka osoittivat, että potilailla, joilla oli alhaiset allopregnanolonisulfaattipitoisuudet (Allo-S), ganaxolonin vaste parani. Tietojen julkistamisen jälkeen Marinus suoritti biomarkkerianalyysin yksilöidäkseen muita harvinaisia geneettisiä epilepsiatyyppejä, jotka voivat hyötyä ganaxolonin GABAA-reseptoreita moduloivista vaikutuksista, ja sen tuloksena Marinus ilmoitti TSC:n seuraavaksi suunnitelluksi harvinaisempien epilepsiatyyppien epilepsiaohjelmaksi, jossa tutkitaan lääkkeen vaikutusta kouristuskohtauksiin. Lisäksi yhtiö paljasti, että Euroopan lääkevirasto (EMA) on myöntänyt ganaxolonille harvinaislääkkeen aseman CDD:n hoidossa.

Oppenheimerin Jay Olson pitää ganaxolonin kliinisistä tiedoista ja uskoo Marinuksen ”keskittyneen lähestymistavan” kannattavan ja kutsuu MRNS:ää ”johtavaksi lääkeyhtiöksi harvinaisempien epilepsiasairauksien alalla”. Olson sanoi: ”Olemme luottavaisia GNX IV -kehitykseen akuutin RSE:n hoidossa vaikuttavien vaiheen 2 tietojen jälkeen, ja pivotaalinen vaiheen 3 tutkimus on suunnitteilla, sekä harvinaisten geneettisten epilepsioiden krooniseen hoitoon, joka on tällä hetkellä pivotaalisissa vaiheen 3 tutkimuksissa, joissa on potentiaalia biomarkkerien rikastamiseen. PPD lisää potentiaalista valinnaisuutta. Arvioimme, että huipputulot ovat 1,1 miljardia dollaria vuonna 2030.”

Olson aloitti siis MRNS:n kattavuuden Outperform-luokituksella ja asetti hintatavoitteeksi 6 dollaria. Mitä tämä sitten kertoo? Potentiaalinen nousupotentiaali on vaikuttava 165 %, mikäli tavoite saavutetaan seuraavan vuoden aikana. (Jos haluat katsoa Olsonin track recordia, klikkaa tästä)

Täysin kuvion mukaisesti Marinus saa Streetiltä Strong Buy -konsensusluokituksen, joka koostuu kolmesta Buy-luokituksesta. Keskimääräinen hintatavoite on 5,67 dollaria, ja se merkitsee huomattavaa 151 prosentin potentiaalista voittoa. (Katso Marinuksen osakkeen hintaennuste TipRanksista)