Los operadores aficionados están constantemente buscando la gran operación. Están buscando esa operación de jonrón que los llevará a la jubilación. Por desgracia, prácticamente no existe tal cosa. Uno debe aprender a operar de forma consistente y sabia. Los operadores profesionales ya han captado esa idea, y siempre están buscando la siguiente buena operación con una relación riesgo-recompensa considerablemente buena. Prefieren ser consistentes en lugar de lanzarse salvajemente a las vallas.
Podría pensar que necesita ganar tantas operaciones como sea posible para obtener beneficios, pero en realidad, eso no es cierto. Ser rentable se basa en varios factores diferentes, y la tasa de éxito es sólo uno.
Este artículo trata sobre la aplicación de cuatro conceptos básicos: stop loss, punto de entrada, objetivo de beneficios y relación riesgo-recompensa. Si busca una explicación más profunda de cualquiera de esos conceptos, puede leer una aquí.
Punto de entrada
Un punto de entrada es el precio al que un operador inicia una posición comprando un activo.
La gente asume que siempre tiene que haber un punto de entrada rentable, pero eso no es cierto. A veces ese gráfico simplemente no proyecta ninguna buena operación para el futuro cercano debido a su baja volatilidad en ambas direcciones. Debes ser paciente y esperar el momento adecuado para tomar una posición en un determinado mercado.
Stop Loss
Un stop loss es el precio al que reconoces que una operación no te va bien, y sales de la misma para cortar tus pérdidas. La diferencia de precio entre su punto de entrada y su stop loss es la cantidad máxima de dinero que podría perder en la operación. Por lo tanto, el stop loss está asociado al riesgo de una operación.
Riesgo = punto de entrada – stop loss
Debes centrarte en el riesgo antes que en la recompensa, eligiendo primero un stop loss. Si eliges a un precio equivocado puedes encontrarte perdiendo mucho dinero rápidamente. Al mirar el gráfico, usted quiere ver dónde están los máximos y mínimos de las fluctuaciones de precios. Por ejemplo, los operadores del día utilizan un gráfico que muestra las fluctuaciones del precio en los últimos dos días. Para los stop-loss nos centramos más en los puntos bajos. Lo ideal es identificar una tendencia en los puntos bajos y hacer una estimación basada en ella. Puedes consultar un análisis más profundo sobre cómo establecer un stop loss si quieres aprender más sobre ese proceso.
Objetivo de beneficio
Un objetivo de beneficio es esencialmente lo contrario de un stop loss. Es el punto en el que la operación se cerrará cuando su idea comercial era correcta. Una de las razones por las que se utiliza un objetivo de beneficios es para eliminar la emoción del comercio. Le permite colocar una operación y dejar que se desarrolle, en lugar de tomar decisiones emocionales precipitadas. Sin un objetivo de beneficios, las operaciones a veces se dejan llevar por el bombo del mercado. No cobran y reconocen su beneficio porque creen que pueden obtener un beneficio mayor si esperan. Esto hace que sea mucho más probable que sigan aferrándose a un activo cuando el precio caiga.
Un objetivo de beneficios indica la cantidad máxima de ganancias que podría obtener de una operación. Por lo tanto, del mismo modo que el stop loss se relaciona con el riesgo de una operación, el objetivo de beneficios se relaciona con la recompensa de una operación.
Recompensa potencial = beneficio objetivo – punto de entrada
Riesgo y recompensa
Si utiliza los tres puntos anteriores, podrá comprender su riesgo y recompensa antes de realizar la operación. Esto es esencial porque si usted opera en el impulso del momento sin un plan, no tendrá éxito a largo plazo. La gente suele comparar el riesgo y la recompensa utilizando la relación riesgo-recompensa.
Relación riesgo-recompensa = recompensa potencial / riesgo
Relación riesgo-recompensa = (beneficio objetivo – punto de entrada) / (punto de entrada – stop loss)
Ahora la pregunta es, ¿cuál se consideraría una buena relación riesgo-recompensa para que merezca la pena hacer una operación? En general, los operadores creen que cualquier cosa por encima de 1:1 es una buena idea para operar. Por ejemplo, si su recompensa potencial es de 5 dólares, pero su riesgo es de 10 dólares, no tiene una buena operación potencial. Su relación riesgo-recompensa es de 5/10, es decir, 0,5:1. Si los papeles se invirtieran y su riesgo fuera de 5 dólares por la posibilidad de 10 dólares, sería una operación mucho mejor. Su relación riesgo-recompensa es ahora 10/5, o 2:1.
Muchos operadores no siguen su plan debido a la emoción. Cuando su operación empieza a bajar, la gente mueve su stop-loss más abajo con la esperanza de que su operación vuelva a subir. Los operadores deben saber que se necesita tiempo para estimar las operaciones antes de iniciarlas. Hay que tener paciencia y seguir su plan. Un trader no debería bajar un stop-loss después de haberlo fijado.
¿Cuánto importa realmente ganar?
Cuando empiezan a perder dinero en una operación, muchos traders se limitan a esperar a que el mercado rebote hasta el punto de entrada. Eso puede funcionar la mayoría de las veces, pero cuando no funciona se puede perder mucho dinero. Una persona puede estar operando y obtener ganancias 9/10 veces, pero esa única vez que su mercancía no se recupera puede resultar en una gran pérdida.
Por otro lado, alguien que sólo gana 7/10 operaciones puede estar ganando dinero. ¿Cómo? Sus pérdidas son todas menores. Encuentran el momento adecuado para entrar en una operación, luego fijan los stop loss de forma inteligente y se ciñen a ellos. Ese otro trader, que tiene éxito 9/10 veces, sigue perdiendo dinero porque esa única pérdida es muy grande. La mayoría de los operadores que pierden dinero y dejan de operar no lo pierden lentamente. Tienen unas cuantas pérdidas enormes que acaban con su cuenta, dejándoles sin otra opción que abandonar el mercado.
Es crucial tomarse su tiempo a la hora de tomar posiciones y poner capital. No vale la pena tomar el camino fácil y esperar a que un determinado mercado suba. Esto puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo nunca funcionará. Te encontrarás con que te quedas sin dinero rápidamente. Ganar una alta proporción de sus operaciones es un buen objetivo, pero tomar posiciones de forma consistente con un stop loss inteligente, un objetivo de beneficios y un punto de entrada le hará ganar más dinero a largo plazo.
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